Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор

Головко Володимир Анатолiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

25.04.2016

(дата)

1. Повне найменування емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIМПЕКС"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

14367460

4. Місцезнаходження

36010, Полтавська обл., Київський р-н, м. Полтава, вул. Овочева, буд. 4

5. Міжміський код, телефон та факс

(05322) 7-28-04 немає

6. Електронна поштова адреса

polimpex@ukrpost.ua

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

19.04.2016

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

"Бюлетень. Цiннi папери України" № 74 (4362)

22.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://14367460.infosite.com.ua/

в мережі Інтернет

25.04.2016

(адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

X

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не надається з наступних причин :
ПРАТ "ПОЛIМПЕКС" (далi - Товариство) не здiйснювало публiчне (вiдкрите) розмiщення цiнних паперiв, тому в складi рiчної iнформацiї не передбачено розкриття "iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть та вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)", "iнформацiї про дивiденди"; "iнформацiї про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент"; "опис бiзнесу", "iнформацiї про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента.
Товариство не одержувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi, тому "iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi" не надається.
Посада корпоративного секретаря в Товариствi не введена, тому "iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря" не надається.
Товариство не має державної частки у статутному капiталi, не займає монопольного становища, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави, тому не потребує обов'язкової рейтингової оцiнки емiтента, i вiдповiдно "iнформацiя про рейтингове агентство" не надається.
Юридичнi особи, що володiють акцiями ПРАТ "ПОЛIМПЕКС", вiдсутнi, тому iнформацiя про юридичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента не надається.
Товариство не здiйснювало випуск облiгацiй та iнших цiнних паперiв (в тому числi боргових), похiдних цiннiх паперiв, емiсiя яких пiдлягає реєстрацiї.
Товариство не викупало власнi акцiї, тому iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть, не займається виробництвом та розподiленням електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї, iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається.
Товариство не випускало iпотечнi облiгацiї, iпотечнi сертифiкати, сертифiкати ФОН, цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, не має кредитних договорiв (договорiв позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, тому iнформацiя не надається.
Товариство не складало фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, тому цей роздiл вiдсутнiй.

1. Повне найменування

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIМПЕКС"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серiя А01 №295094

3. Дата проведення державної реєстрації

07.07.1992

4. Територія (область)

Полтавська

5. Статутний капітал (грн)

1000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

13

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.

77.39 Надання в оренду iнших машин, устаткування та товарiв, н. в. i. у.

81.10 Комплексне обслуговування об’єктiв.

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Полтавське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

331401

3) поточний рахунок

26004363189067

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Полтавське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк"

5) МФО банку

331401

6) поточний рахунок

26004363189023

1) найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ГАНДБОЛЬНИЙ КЛУБ "ДИНАМО-ПОЛТАВА"

2) організаційно-правова форма

240

3) код за ЄДРПОУ

24561111

4) місцезнаходження

м. Полтава, вул. Автобазiвська, 6, 36008

5) опис

Форма участi Товариства в юридичнiй особi - частка в статутному капiталi на суму 6,5 тис.грн. (протягом звiтного перiоду не змiнювалася); iнформацiя про вiдсоток акцiй, що належить Товариству в статутному капiталi юридичної особи - вiдсутня; активи, наданi Товариством в якостi внеску - грошовi кошти; права Товариства стосовно управлiння юридичною особою - встановленi чинним законодавством. Постановою Господарського суду Полтавської областi по справi №23/85 вiд 09.03.2010р ТОВ «Гандбольний клуб «Динамо-Полтава» визнано банкрутом.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Головко Володимир Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1959

5) освіта**

вища, Полтавський кооперативний iнститут, спецiальнiсть- економiст-органiзатор

6) стаж роботи (років)**

40

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

до 1992 р. - "Союзпромналадка", провiдний iнженер зовнiшньоекономiчних зв'язкiв, 1992-2010 рр. - ЗАТ "СП "Полiмпекс", генеральнимй директор, з 23.06.2010 р. ПрАТ "Полiмпекс" - генеральний директор.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2015 5 рокiв

9) Опис

Права та обов'язки генерального директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та положенням про Генерального директора Товариства, а також трудовим договором, що укладається з ним.
До компетенцiї генерального директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Обiймає посади на iнших пiдприємствах: ПБП "Консалтсервiс" ( м.Полтава, вул.Гоголя,12), директор.
Загальний стаж роботи - 40 рокiв, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - провiдний iнженер, директор.
Протягом звiтного року у персональному складi посадової особи вiдбулися змiни: згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПОЛIМПЕКС" (протокол №1 вiд 21.04.2015) припинено достроково повноваження генерального директора ПРАТ «ПОЛIМПЕКС» Головка Володимира Анатолiйовича (перебував на посадi з 23.06.2010); обрано Головка Володимира Анатолiйовича на посаду генерального директора ПРАТ «ПОЛIМПЕКС» на строк 5 рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Репик Олександр Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища, Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут, спецiальнiсть - iнженер-будiвельник

6) стаж роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 1996р. - ЗАТ "СП "Полiмпекс", iнженер-будiвельник, з 2004р. по цей час - ПрАТ "Полiмпекс", начальник будiвельно-господарського вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

21.04.2015 5 рокiв

9) Опис

Права та обов'язки ревiзора Товариства визначаються чинним законодавством та Статутом Товариства. Ревiзор проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Товариства за результатами фiнансового року, та готує висновок, в якому мiститься iнформацiя про пiдтвердження достовiрностi та повноти даних фiнансової звiтностi за вiдповiдний перiод; факти порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах
Загальний стаж роботи - 20 рокiв, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - начальник будiвельно-господарського вiддiлу ПрАТ "Полiмпекс".
Протягом звiтного року у персональному складi посадової особи вiдбулися змiни: згiдно з рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ "ПОЛIМПЕКС" (протокол №1 вiд 21.04.2015) припинено достроково повноваження ревiзора ПРАТ «ПОЛIМПЕКС» Легкiх Вiктора Петровича (перебував на посадi з 23.06.2010); обрано Репика Олександра Петровича на посаду ревiзора ПРАТ «ПОЛIМПЕКС» на строк 5 рокiв.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Древаль Олена Iванiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1961

5) освіта**

вища, Полтавський кооперативний iнститут, спецiальнiсть -економiст-органiзатор

6) стаж роботи (років)**

38

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

КП "Каштан", головний бухгалтер, з 01.09.2003р. ЗАТ "СП "Полiмпекс", головний бухгалтер

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

03.09.2003 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера Товариства встановленi посадовою iнструкцiєю, яка затверджена генеральним директором Товариства.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Наказ про призначення на посаду головного бухгалтера №161 вiд 01.09.2003.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Загальний стаж роботи - 38 рокiв, перелiк попереднiх посад, якi особа обiймала протягом останнiх п’яти рокiв - головний бухгалтер. Протягом звiтного року змiн у персональному складi посадової особи не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Генеральний директор

Головко Володимир Анатолiйович

д/н д/н д/н

610000

61

610000

0

0

0

Ревiзор

Репик Олександр Петрович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Древаль Олена Iванiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

610000

61

610000

0

0

0

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Фiзична особа

д/н д/н д/н

610000

61

610000

0

0

0

Фiзична особа

д/н д/н д/н

200000

20

200000

0

0

0

Фiзична особа

д/н д/н д/н

190000

19

190000

0

0

0

Усього

1000000

100.00

1000000

0

0

0

чергові

позачергові

X

Дата проведення

21.04.2015

Кворум зборів**

80

Опис

Перелiк питань, що розглядалися на загальних зборах:
1. Обрання лiчильної комiсiї, голови та секретаря загальних зборiв.
2. Затвердження порядку проведення загальних зборiв.
3. Затвердження звiту генерального директора про результати дiяльностi товариства в 2014 роцi.
4. Затвердження звiту ревiзора товариства за 2014 рiк та висновку щодо рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк.
5. Затвердження рiчного звiту за 2014 рiк.
6. Затвердження порядку покриття збиткiв за результатами дiяльностi товариства у 2014 роцi.
7. Попереднє схвалення загальними зборами значних правочинiв.
8. Припинення повноважень генерального директора та обрання генерального директора.
9. Припинення повноважень ревiзора та обрання ревiзора.
Пiдсумки проведення голосування з питань порядку денного загальних зборiв.
1. По першому питанню прийняте рiшення: обрати лiчильну комiсiю у складi : Древаль Олена Iванiвна – голова лiчильної комiсiї. Обрати головою загальних зборiв Головка Володимира Анатолiйовича, секретарем - Легкiх Вiктора Петровича.
Результати голосування: «за» - 800 000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих акцiй; «проти» - немає, «утримався» - немає. Рiшення прийнято одноголосно.
2. По другому питанню прийняте рiшення: Затвердити порядок проведення загальних зборiв: надати доповiдачу до 10 хвилин для виступу, для запитань кожному доповiдачу до 5 хвилин, для виступу в обговореннi питань порядку денного до 3 хвилин; перерва по мiрi необхiдностi, але не ранiше 2-х годин вiд початку зборiв; збори закiнчити в день проведення загальних зборiв без перерви; голосування по питанням порядку денного вiдкрите – пiдняттям руки.
Результати голосування: «за» - 800 000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих акцiй; «проти» - немає, «утримався» - немає. Рiшення прийнято одноголосно.
3. По третєму питанню порядку денного прийнято рiшення: затвердити звiт генерального директора про результати дiяльностi товариства в 2014 роцi.
Результати голосування: «за» - 800 000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих акцiй; «проти» - немає, «утримався» - немає. Рiшення прийнято одноголосно.
4. По четвертому питанню порядку денного прийнято рiшення: Затвердити звiт ревiзора товариства за 2014 рiк та висновок щодо рiчної фiнансової звiтностi товариства за 2014 рiк.
Результати голосування: «за» - 800 000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих акцiй; «проти» - немає, «утримався» - немає. Рiшення прийнято одноголосно.
5. По п'ятому питанню порядку денного прийнято рiшення : Затвердити рiчний звiт Товариства за 2014 рiк.
Результати голосування: «за» - 800 000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих акцiй; «проти» - немає, «утримався» - немає. Рiшення прийнято одноголосно.
6. По шостому питанню порядку денного прийнято рiшення: Збиток 2014 року в сумi 1119,0 тис. грн. покрити за рахунок доходiв майбутнiх перiодiв.
Результати голосування: «за» - 800 000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих акцiй; «проти» - немає, «утримався» - немає. Рiшення прийнято одноголосно.
7. По сьомому питанню порядку денного прийнято рiшення: 7.1. Попередньо схвалити значнi правочини, необхiднiсть укладання яких може виникнути в ходi господарської дiяльностi Товариства протягом року (до проведення наступних загальних зборiв акцiонерного товариства), пов'язанi з отриманням кредитiв, порукою, страхуванням, вiдчуженням (реалiзацiя, продаж, мiна, передача в заставу), орендою майна Товариства (рухомого, нерухомого, майнових прав, iнше), вартiсть яких перевищує 1399,84 тисяч гривень (10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2014 рiк), граничною сукупною вартiстю 5 млн. грн., в тому числi, але не виключно: виступити позичальником та/або поручителем та/або майновим поручителем/ заставодавцем перед банками за зобов'язаннями Товариства за генеральними угодами та кредитними договорами. 7.2. Уповноважити генерального директора ПРАТ «ПОЛIМПЕКС» на укладання та пiдписання договорiв, угод, додаткових договорiв/ угод до них та iнших необхiдних документiв, пов’язаних з виконанням п.7.1.
Результати голосування: «за» - 800 000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих акцiй; «проти» - немає, «утримався» - немає. Рiшення прийнято одноголосно.
8. По восьмому питанню порядку денного прийнято рiшення: 8.1 Припинити достроково повноваження генерального директора ПРАТ «ПОЛIМПЕКС» Головка Володимира Анатолiйовича. 8.2 Обрати на посаду генерального директора ПРАТ «ПОЛIМПЕКС» Головка Володимира Анатолiйовича на строк 5 рокiв.
Результати голосування: «за» - 800 000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих акцiй; «проти» - немає, «утримався» - немає. Рiшення прийнято одноголосно.
9. По дев’ятому питанню порядку денного прийнято рiшення: 9.1 Припинити достроково повноваження ревiзора ПРАТ «ПОЛIМПЕКС» Легкiх Вiктора Петровича. 9.2 Обрати на посаду ревiзора ПРАТ «ПОЛIМПЕКС» Репика Олександра Петровича на строк 5 рокiв.
Результати голосування: «за» - 800 000 голосiв, що становить 100 % вiд загальної кiлькостi голосiв акцiонерiв, що зареєструвалися для участi у зборах та є власниками голосуючих акцiй; «проти» - немає, «утримався» - немає. Рiшення прийнято одноголосно.

У вiдповiдностi до ст.51 Закону України "Про акцiонернi товариства" (у разi вiдсутностi наглядової ради в АТ з кiлькiстю акцiонерiв 9 осiб i менше) повноваження з пiдготовки та проведення загальних зборiв в ПрАТ "Полiмпекс" здiйснює генеральний директор. Рiшення про проведення загальних зборiв прийняте генеральним директором ПрАТ "Полiмпекс". Прозицiй до перелiку питань до порядку денного вiд акцiонерiв не надходило. З усiх питань, винесених на загальнi збори, винесено рiшення.

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.10.2010

49/16/1/10

Полтавське територiальне управлiння ДКЦПФР

UA4000096838

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.000

1000000

1000000

100

Опис

Торгiвля акцiями ПрАТ "Полiмпекс" на фондових бiржах не здiйснюється (ст.24 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Фактiв лiстингу/делiстингу не було. Рiшення про додаткову емiсiю не приймалось.

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

13863.6

13552.8

0

0

13863.6

13552.8

будівлі та споруди

13842

13538.0

0

0

13842

13538.0

машини та обладнання

2

1.2

0

0

2

1.2

транспортні засоби

13

0

0

0

13

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інші

6.6

13.6

0

0

6.6

13.6

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

земельні ділянки

0

0

0

0

0

0

інвестиційна нерухомість

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

13863.6

13552.8

0

0

13863.6

13552.8

Опис

Умови використання основних засобiв: основнi засоби використовуються товариством за їх функцiональним призначенням вiдповiдно до термiнiв користування.
Термiни корисного використання основних засобiв за основними групами:
Будiвлi, споруди – 50 рокiв;
Машини та обладнання – 20 рокiв;
Меблi - 10 рокiв;
Iншi об’єкти основних засобiв – 5 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв (тис. грн.) на початок звiтного перiоду 20912.4, на кiнець звiтного перiоду – 20944.3
Ступiнь зносу основних засобiв – 35.3%,
ступiнь використання основних засобiв - 100%,
сума нарахованого зносу – 7391.5 тис. грн.
Протягом звiтного перiоду було придбання основних засобiв: iнвентар-7.0 тис.грн,iншi матерiальнi активи-7.0тис.грн., фактiв вибуття основних засобiв не було.
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: основних засобiв, щодо яких iснують передбаченнi чинним законодавством обмеження права власностi немає.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

9685.2

11151.2

Статутний капітал (тис. грн.)

1000

1000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1000

1000

Опис

Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Зменшення статутного капiталу не вимагається.

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

21.4

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

3865.6

X

X

Інші зобов'язання

X

153.5

X

X

Усього зобов'язань

X

4040.5

X

X

Опис:

iнформацiя не надається

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

21.04.2015

22.04.2015

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

33620564

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 04050, м. Київ, вул. Мельникова, буд. 12

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3615 29.01.2015

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

247 П 000250 24.02.2015 29.01.2020

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2015

Думка аудитора***

умовно-позитивна

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

1

0

2

2014

1

0

3

2013

1

0

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): iнша iнформацiя вiдсутня

Ні

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): iнша iнформацiя вiдсутня

Ні

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): У звiтному перiодi позачерговi збори не скликались.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

0

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

Так

Ні

Складу

X

Організації

X

Діяльності

X

Інше (запишить)

Товариство не створювало наглядову раду.

Товариство не створювало наглядову раду.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

0

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Товариство не створювало наглядову раду.

Інші (запишіть)

iнша iнформацiя вiдсутня

Товариство не створювало наглядову раду.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

У Товариствi наглядова ради не створювалась.

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): У Товариствi наглядова ради не створювалась.

X

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

У Товариствi наглядова ради не створювалась.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Так

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Так

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Iнша iнформацiя не надається.

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Ні

Так

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Так

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

д/н

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Ревiзор.

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

Iнша iнформацiя не надається.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Так

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iнша iнформацiя не надається

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс корпоративного управлiння не затверджувався.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекс корпоративного управлiння не затверджувався.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Кодекс корпоративного управлiння не затверджувався.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2016 | 01 | 01

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIМПЕКС"

за ЄДРПОУ

14367460

Територія

за КОАТУУ

5310100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

68.20

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис.грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон

36010, м. Полтава, вул. Овочева, буд. 4, 7-28-04

Форма № 1-м

1. Баланс
на 31.12.2015 р.

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Необоротні активи

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

Основні засоби:

1010

13863.6

13552.8

- первісна вартість

1011

20912.4

20944.3

- знос

1012

( 7048.8 )

( 7391.5 )

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції

1030

6.5

6.5

Інші необоротні активи

1090

5.9

5.5

Усього за розділом I

1095

13876.0

13564.8

II. Оборотні активи

Запаси

1100

1.6

9.7

- у тому числі готова продукція

1103

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:

1125

85.7

86

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1135

0.1

20.2

- у тому числі податок на прибуток

1136

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

26.5

28.1

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

5.9

3.7

Витрати майбутніх періодів

1170

2.6

13.2

Інші оборотні активи

1190

0

0

Усього за розділом II

1195

122.4

160.9

ІІІ. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

Баланс

1300

13998.4

13725.7

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

1

2

3

4

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1000

1000

Додатковий капітал

1410

12337.0

12337.0

Резервний капітал

1415

250.0

250.0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2435.8

-3901.5

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

Усього за розділом I

1495

11151.2

9685.2

II. Довгострокові забов"язання, цільове фінансування та забезпечення

1595

2732.0

3865.6

ІІІ. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

- товари, роботи, послуги

1615

0

0

розрахунками з бюджетом

1620

21.2

21.4

у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

- зі страхування

1625

14.1

1.6

- з оплати праці

1630

27.7

20.8

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

Інші поточні зобов'язання

1690

52.2

131.1

Усього за розділом IІІ

1695

115.2

174.9

ІV. Зобов"язання, пов"язані з необоротними активами, утримуваними для продажу та групами вибуття

1700

0

0

Баланс

1900

13998.4

13725.7

2. Звіт про фінансові результати
за 12 місяців р.

Форма N 2-м

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

1

2

3

4

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

432.9

492.3

Інші операційні доходи

2120

0

62.3

Інші доходи

2240

0

0

Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)

2280

432.9

554.6

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( 825.1 )

( 740.0 )

Інші операційні витрати

2180

( 1070.3 )

( 931.6 )

Інші витрати

2270

( 3.2 )

( 2 )

Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)

2285

( 1898.6 )

( 1673.6 )

Фінансовий результат до оподаткування (2268 - 2285)

2290

-1465.7

-1119.0

Податок на прибуток

2300

( 0 )

( 0 )

Чистий прибуток (збиток) (2290 - 2300)

2350

-1465.7

-1119.0

Примітки до балансу

Примiтки до балансу (форма №1-м)
ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА „ПОЛIМПЕКС” за 2015 рiк
Фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства „ПОЛIМПЕКС” за 2015 рiк пiдготовлена у вiдповiдностi до методичних рекомендацiй Мiнiстерства фiнансiв України. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться з дотриманням вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку /П(С)БО/ та Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi” (зi змiнами та доповненнями).
Детальна iнформацiя про Товариство:
Повне найменування юридичної особи ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЛIМПЕКС"
Cкорочене найменування юридичної особи ПРАТ "ПОЛIМПЕКС"
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 14367460
Органiзацiйно-правова форма ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
Мiсцезнаходження юридичної особи 36010, Полтавська обл., мiсто Полтава, ВУЛИЦЯ ОВОЧЕВА, будинок 4
Данi про розмiр статутного капiталу (статутного або складеного капiталу) та про дату закiнчення його формування Розмiр (грн.): 1000000.00
Дата закiнчення формування: 25.09.2002
Види дiяльностi Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна (основний);
Код КВЕД 77.39 Надання в оренду iнших машин, устатковання та товарiв. н. в. i. у.;
Код КВЕД 81.10 Комплексне обслуговування об'єктiв;
Код КВЕД 82.99 Надання iнших допомiжних комерцiйних послуг, н. в. i. у.;
Код КВЕД 70.22 Консультування з питань комерцiйної дiяльностi й керування
Вiдомостi про органи управлiння юридичної особи ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ
Прiзвище, iм'я, по батьковi, дата обрання (призначення) осiб, якi обираються (призначаються) до органу управлiння юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовiдносинах з третiми особами, або осiб, якi мають право вчиняти дiї вiд iменi юридичної особи без довiреностi, у тому числi пiдписувати договори та данi про наявнiсть обмежень щодо представництва вiд iменi юридичної особи ГОЛОВКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛIЙОВИЧ - пiдписант;
ГОЛОВКО ВОЛОДИМИР АНАТОЛIЙОВИЧ - керiвник
Дата та номер запису про взяття та зняття з облiку, назва та iдентифiкацiйнi коди органiв статистики, Мiндоходiв, Пенсiйного фонду України, в яких юридична особа перебуває на облiку: ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ РЕГIОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ: Iдентифiкацiйний код органу: 21680000; Дата взяття на облiк: 23.05.1995

ДПI У М. ПОЛТАВI ГУ МIНДОХОДIВ У ПОЛТАВСЬКIЙ ОБЛАСТI: Iдентифiкацiйний код органу: 38719450; Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника податкiв); Дата взяття на облiк: 09.10.1995;
Номер взяття на облiк: 1331

Управлiння ПФУ Київського району в м.Полтавi: Iдентифiкацiйний код органу: 22529729; Вiдомостi про вiдомчий реєстр: (данi про взяття на облiк як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облiк: 01.06.2012; Номер взяття на облiк: 162607032
Мiсцезнаходження реєстрацiйної справи Реєстрацiйна служба Полтавського мiського управлiння юстицiї Полтавської областi
Дата державної реєстрацiї, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрi про включення до Єдиного державного реєстру вiдомостей про юридичну особу – у разi, коли державна реєстрацiя юридичної особи була проведена до набрання чинностi Законом України "Про державну реєстрацiю юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв" Дата державної реєстрацiї: 07.07.1992
Дата запису: 03.08.2004
Номер запису: 1 588 120 0000 000050
Данi органiв статистики про основний вид економiчної дiяльностi юридичної особи, визначений на пiдставi даних державних статистичних спостережень вiдповiдно до статистичної методологiї за пiдсумками дiяльностi за рiк Код КВЕД 68.20 Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна
Данi про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску, клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi Данi про реєстрацiйний номер платника єдиного внеску: 162607032;
Данi про клас професiйного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економiчної дiяльностi: 2
Фiнансова звiтнiсть складена станом на 31 грудня 2015 року – звiтний перiод з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року. Пiдготовка звiтностi за 2015 рiк проводилася у нацiональнiй валютi – гривнi.
Актив
1. Основнi засоби
Стаття „Основнi засоби”, за залишковою вартiстю становить:
• на початок перiоду – 13863,6 тис. грн. (код рядка 1010 гр. 3 ф. №1-м);
• на кiнець перiоду – 13552,8 тис. грн. (код рядка 1010 гр. 4 ф. №1-м).
На пiдприємствi облiк основних засобiв за звiтний 2015 рiк вiвся згiдно вимог П(С)БО 7 „Основнi засоби”.
Основнi засоби в облiку вiдображенi за фактичними витратами на їх придбання, доставку, встановлення, спорядження i виготовлення.
Для визнання основних засобiв i iнших необоротних матерiальних активiв, встановлення строку корисного використання об’єктiв та вибору методу нарахування амортизацiї по ним в товариствi створена постiйно дiюча експертна технiчна комiсiя, згiдно п.7 Наказу б/н „Про облiкову полiтику пiдприємства” вiд 02 сiчня 2015 року.
При нарахуваннi амортизацiї щодо всiх груп основних засобiв та iнших необоротних матерiальних активах пiдприємство в звiтному перiодi використовувало прямолiнiйний метод нарахування, у вiдповiдностi до положень п.9 Наказу б/н „Про облiкову полiтику пiдприємства” вiд 02 сiчня 2015 року, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 „Основнi засоби”.
Амортизацiя по малоцiнних необоротних матерiальних активах в 2015 роцi нараховувалася в першому мiсяцi їх використання в розмiрi 100% вiд їх вартостi, у вiдповiдностi до положень п.9 Наказу б/н „Про облiкову полiтику пiдприємства” вiд 02 сiчня 2015 року, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 „Основнi засоби”.
Нарахований знос за 2015 рiк складає:
• на початок перiоду – 7048,8 тис. грн. (код рядка 1012 гр. 3 ф. №1-м);
• на кiнець перiоду – 7391,5 тис. грн. (код рядка 1012 гр. 4 ф. №1-м)
Протягом звiтного перiоду переоцiнка (уцiнка, дооцiнка) основних засобiв на пiдприємствi не проводилася.
2. Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї
Стаття „Довгостроковi фiнансовi iнвестицiї” становить:
• на початок перiоду – 6,5 тис. грн. (код рядка 1030 гр. 3 ф. №1-м);
• на кiнець перiоду – 6,5 тис. грн. (код рядка 1030 гр. 4 ф. №1-м).
До даної статтi балансу пiдприємством вiднесенi iншi фiнансовi iнвестицiї, якi облiковуються на рахунку 142 «Iншi iнвестицiї пов’язаним сторонам» на суму 6,5 тис. грн. (протягом звiтного перiоду вони не змiнювалися); до них вiдносяться внески товариства в статутнi капiтали iнших господарюючих суб’єктiв.
Метод вiдображення фiнансових iнвестицiй протягом 2015 року – за їх собiвартiстю, з урахуванням зменшення корисностi у вiдповiдностi до п. 22 Наказу б/н „Про облiкову полiтику пiдприємства” вiд 02 сiчня 2015 року.
Визнання, класифiкацiя, оцiнка та облiк фiнансових iнвестицiй в Товариствi протягом 2015 року ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 12 «Фiнансовi iнвестицiї».
3. Нематерiальнi активи
Стаття „Iншi необоротнi активи”, за залишковою вартiстю становить:
• на початок перiоду – 5,9 тис. грн. (код рядка 1090 гр. 3 ф. №1-м);
• на кiнець перiоду – 5,5 тис. грн. (код рядка 1090 гр. 4 ф. №1-м).
Облiк нематерiальних активiв у товариствi ведеться згiдно вимог П(С)БО 8 „Нематерiальнi активи”. Амортизацiя по нематерiальних активах нараховується прямолiнiйним методом, згiдно п.11 Наказу б/н „Про облiкову полiтику пiдприємства” вiд 02 сiчня 2015 року.
Накопичена амортизацiя за 2015 рiк складає:
• на початок перiоду – 52,2 тис. грн. (в балансi вiдображається лише залишкова вартiсть);
• на кiнець перiоду – 52,6 тис. грн. (в балансi вiдображається лише залишкова вартiсть).
Для визнання нематерiальних активiв, встановлення строку корисного використання об’єктiв нематерiальних активiв та вибору методу нарахування амортизацiї по ним в товариствi створена постiйно дiюча експертна технiчна комiсiя, згiдно п.7 Наказу б/н „Про облiкову полiтику пiдприємства” вiд 02 сiчня 2015 року.
У вiдповiдностi до вимог п.12 Наказу б/н „Про облiкову полiтику пiдприємства” вiд 02 сiчня 2015 року, протягом звiтного перiоду на пiдприємствi не проводилася переоцiнка нематерiальних активiв.
В товариствi нематерiальнi активи, якi переданi у заставу або мають обмеження щодо прав власностi, станом на 31.12.2015 року – вiдсутнi. Угоди на придбання пiдприємством нематерiальних активiв у майбутнiх звiтних перiодах за звiтний 2015 рiк не укладалися.
4. Запаси
Стаття „Виробничi запаси” становить:
• на початок перiоду – 1,6 тис. грн. (код рядка 1100 гр. 3 ф. №1-м)
• на кiнець перiоду – 9,7 тис. грн. (код рядка 1100 гр. 4 ф. №1-м)
До запасiв в товариствi включають сировину та матерiали, паливо, будiвельнi матерiали, запаснi частини, малоцiннi та швидкозношуванi предмети на складi i товари.
Облiк запасiв в 2015 роцi по товариству ведеться у вiдповiдностi до вимог П(С)БО 9 „Запаси”.
В товариствi у разi продажу, вiдпуску у виробництво чи iншому вибуттi запасiв застосовується метод їх оцiнки – за цiнами продажу, згiдно п. 15 Наказу б/н „Про облiкову полiтику пiдприємства” вiд 02 сiчня 2015 року.
Вартiсть малоцiнних швидкозношуваних предметiв списується на витрати в розмiрi 100% в момент передачi зi складу в експлуатацiю.
Вартiсть переданих в експлуатацiю малоцiнних та швидкозношуваних предметiв, що переданi в експлуатацiю, виключається зi складу активiв з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї та вiдповiдними матерiально-вiдповiдальними особами протягом термiну їх фактичного використання.
5. Дебiторська заборгованiсть
Стаття „Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги”, за чистою реалiзацiйною вартiстю, становить:
• на початок перiоду – 85,7 тис. грн. (код рядка 1125 гр. 3 ф. №1-м);
• на кiнець перiоду – 86,0 тис. грн. (код рядка 1125 гр. 4 ф. №1-м).
Резерв сумнiвних боргiв по дебiторськiй заборгованостi за товари, роботи, послуги на протязi звiтного року не нараховувався i не створювався, у вiдповiдностi до вимог п. 16 Наказу б/н „Про облiкову полiтику пiдприємства” вiд 02 сiчня 2015 року.
Змiни в заборгованостi по дебiторськiй заборгованостi за розрахунками у 2015 роцi наведенi нижче:
• iз бюджетом (код рядка 1135 ф. №1-м) з 0,1 тис. грн. до 20,2 тис. грн. (збiльшення);
• iнша поточна (код рядка 1155 ф. №1-м) з 26,5 тис. грн. до 28,1 тис. грн. (зменшення).
Дебiторська заборгованiсть, визначена на дату складання балансу вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 „Дебiторська заборгованiсть”. Прострочена дебiторська заборгованiсть, за якою минув строк позовної давностi на кiнець звiтного перiоду в товариствi вiдсутня.
6. Поточнi фiнансовi iнвестицiї
В балансi товариства, за 2015 рiк поточнi фiнансовi iнвестицiї – вiдсутнi. На протязi звiтного перiоду пiдприємство не вкладало поточних фiнансових iнвестицiй на короткостроковiй основi.
7. Грошовi кошти
Стаття „Грошовi кошти та їх еквiваленти в нацiональнiй валютi” становить:
• на початок перiоду – 5,9 тис. грн. (код рядка 1165 гр. 3 ф. №1-м);
• на кiнець перiоду – 3,7 тис. грн. (код рядка 1165 гр. 4 ф. №1-м).
Станом на 31.12.2015 року грошовi кошти складаються iз:
• в касi – 0,0 тис. грн.;
• на поточних рахунках (в нацiональнiй валютi) – 3,7 тис. грн.;
• на поточних рахунках (в iноземнiй валютi) – 0,0 тис. грн. (вiдсутнi);
• грошовi кошти в дорозi – 0,0 тис. грн.
Станом на 31.12.2015 року нiяких обмежень, щодо використання грошових коштiв, якi знаходяться на поточних рахунках товариства не iснує.
8. Iншi оборотнi активи та витрати майбутнiх перiодiв
Стаття „Витрати майбутнiх перiодiв” становить:
• на початок перiоду – 2,6 тис. грн. (код рядка 1170 гр. 3 ф. №1-м);
• на кiнець перiоду – 13,2 тис. грн. (код рядка 1170 гр. 4 ф. №1-м).
Стаття „Iншi необоротнi активи” (код рядка 1190 гр. 3 ф. №1-м та код рядка 1190 гр. 4 ф. №1-м) як на початок звiтного перiоду так i на кiнець звiтного перiоду вiдсутнi.
Пасив
1. Власний капiтал
За 2015 рiк власний капiтал товариства (код рядка 1495 ф. №1-м) зменшився на 1466 тис. грн., в тому числi, за рахунок збиткової дiяльностi Товариства у звiтному роцi на суму – 1465,7 тис. грн.
Стаття „Статутний капiтал” становить:
• на початок перiоду – 1000,0 тис. грн. (код рядка 1400 гр. 3 ф. №1-м);
• на кiнець перiоду – 1000,0 тис. грн. (код рядка 1400 гр. 4 ф. №1-м).
Статутний капiтал товариства складає 1000000,00 грн., який розподiлено на 1000000 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1,00 грн. кожна. Станом на 31.12.2015 року державна частка у статутному капiталi товариства – вiдсутня.
Аналiтичний облiк статутного капiталу ведеться по балансовому рахунку 40 «Статутний капiтал».
У вiдповiдностi до положень п.1.1 ст.1 дiючого Статуту – Приватне акцiонерне товариство «ПОЛIМПЕКС» було перейменоване з Закритого акцiонерного товариства «СПIЛЬНЕ УКРАЇНО-НIМЕЦЬКЕ ПIДПРИЄМСТВО ПОЛIМПЕКС».
Засновниками товариства є: юридична особа – Фiрма «Герус Трейд ГмбХ», частка у володiннi акцiями пiдприємства станом на 31.12.2015 року вiдсутня; та фiзичнi особи – Головко Володимир Анатолiйович, частка у володiннi акцiями пiдприємства станом на 31.12.2015 року – становить 610000 простих iменних акцiй, що становить 61% вiд статутного капiталу товариства, Головко Валерiй Анатолiйович, частка у володiннi акцiями пiдприємства станом на 31.12.2015 року вiдсутня, Легкiх Вiктор Петрович, частка у володiннi акцiями пiдприємства станом на 31.12.2015 року – становить 190000 простих iменних акцiй, що становить 19% вiд статутного капiталу товариства, Пурiк Вiталiй Вiкторович, частка у володiннi акцiями пiдприємства станом на 31.12.2015 року вiдсутня.
У власностi членiв виконавчого органу товариства у звiтному 2015 роцi перебувало 610000 простих iменних акцiй, що становить 61% вiд статутного капiталу товариства.
Перелiк осiб, частка яких у статутному капiталi товариства перевищує 5% за 2015 рiк:
1. Юридичнi особи – вiдсутнi.
2. Фiзичнi особи: Головко В. А., Головко С. А., Легкiх В. П.
Протягом звiтного перiоду резервування акцiй для випуску згiдно з опцiонами та iншими контрактами не проводилося.
Накопичення суми дивiдендiв не проводилося. В товариствi до складу зобов'язань не передбачено включення суми дивiдендiв.
Стаття „Додатковий капiтал” становить:
• на початок перiоду: – 12337,0 тис. грн. (код рядка 1410 гр. 3 ф. №1-м);
• на кiнець перiоду: – 12336,7 тис. грн. (код рядка 1410 гр. 4 ф. №1-м).
Станом на 31.12.2015 року iнший додатковий капiтал становить 12336,7 тис. грн., до його складу вiдноситься дооцiнка та iндексацiя необоротних активiв. В 2015 роцi змiн в складi iншого додаткового капiталу не вiдбувалося.
Стаття „Резервний капiтал” становить:
• на початок перiоду: – 250,0 тис. грн. (код рядка 1415 гр. 3 ф. №1-м);
• на кiнець перiоду: – 250,0 тис. грн. (код рядка 1415 гр. 4 ф. №1-м).
Резервний капiтал створений у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства та Рiшення Загальних зборiв акцiонерiв товариства за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства; на кiнець звiтного року вiн складає: 250 тис. грн. За 2015 рiк змiн у складi резервного капiталу не вiдбувалося.
Стаття „Непокритий збиток (нерозподiлений прибуток)” становить:
• на початок перiоду: -2435,8 тис. грн. - вiд’ємне значення (код рядка 1420 гр. 3 ф. №1-м);
• на кiнець перiоду: -3901,5 тис. грн. - вiд’ємне значення (код рядка 1420 гр. 4 ф. №1-м).
Змiн протягом 2015 року в кiлькостi акцiй, що перебувають в обiгу – не вiдбувалося. На протязi звiтного року викуп простих iменних акцiй власної емiсiї товариством не проводився. Вiдповiдно, на кiнець звiтного року вилучений капiтал – вiдсутнiй.
2. Забезпечення
Протягом звiтного перiоду на пiдприємствi не проводилося створення та використання забезпечень та резервiв.
3. Довгостроковi зобов’язання
Довгостроковi кредити банкiв протягом звiтного перiоду в товариствi вiдсутнi. Товариство за 2015 рiк при здiйсненi фiнансово-господарської дiяльностi не залучало довгострокових кредитних ресурсiв.
Стаття „Довгостроковi зобов’язання” становить:
• на початок перiоду: – 2732,0 тис. грн. (код рядка 1595 гр. 3 ф. №1-м);
• на кiнець перiоду – 3865,6 тис. грн. (код рядка 1595 гр. 4 ф. №1-м).
Станом на 31.12.2015 року в товариствi в сумi 3865,6 тис. грн. наявнi iншi довгостроковi зобов’язання (борговi зобов’язання), якi безпосередньо пов’язанi iз залученням довгострокового фiнансування.
4. Поточнi зобов’язання
Товариство за звiтний перiод при здiйсненi фiнансово-господарської дiяльностi залучало короткостроковi кредитнi ресурси банкiвських установ.
Змiни в заборгованостi по поточним зобов’язанням за звiтний 2015 рiк наведенi нижче:
• з бюджетом (код рядка 1620 ф. №1-м) з 21,2 тис. грн. до 21,4 тис. грн. (збiльшення);
• за розрахунками по заробiтнiй платi (код рядка 1630 ф. №1-м) з 27,7 тис. грн. до 20,8 тис. грн. (зменшення);
• за розрахунками зi страхування (код рядка 1625 ф. №1-м) з 14,1 тис. грн. до 1,6 тис. грн. (зменшення);
• iншi поточнi зобов’язання (код рядка 1690 ф. №1-м) з 52,5 тис. грн. до 131,1 тис. грн. (збiльшення).

Примітки до звіту про фінансові результати

Фiнансова звiтнiсть Приватного акцiонерного товариства „ПОЛIМПЕКС” за 2015 рiк пiдготовлена у вiдповiдностi до методичних рекомендацiй Мiнiстерства фiнансiв України. Бухгалтерський облiк на пiдприємствi ведеться з дотриманням вимог нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку /П(С)БО/ та Закону України „Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, зi змiнами та доповненнями.
Фiнансова звiтнiсть складена станом на 31.12.2015 року – звiтний перiод з 01.01.2015 року по 31.12.2015 року. Пiдготовка звiтностi за 2015 рiк проводилася у нацiональнiй валютi – гривнi.
Фiнансовi результати Товариства за звiтний перiод вiдображено згiдно вимог П(С)БО 25 „Фiнансовий звiт суб'єкта малого пiдприємництва” i побудованi на реальних даних бухгалтерського облiку, який ведеться у вiдповiдностi до прийнятих на даний час П(С)БО, обраної та впровадженої облiкової полiтики пiдприємства.
Загальна сума доходiв за 2015 рiк по Товариству становить – 432,9 тис. грн. (код рядка 2280 гр. 3 ф. №2-м), а саме
• Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 432,9 тис. грн. (код рядка 2000 гр. 3 ф. №2-м);
• Операцiйнi доходи – 0,0 тис. грн. (код рядка 2120 гр. 3 ф. №2-м);
• Iншi доходи (поза операцiйнi) – 0,0 тис. грн. (код рядка 2240 гр. 3 ф. №2-м).
Загальна сума витрат за 2015 рiк по Товариству становить – 1898,6 тис. грн. (код рядка 2285 гр. 3 ф. №2-м), а саме:
• Собiвартiсть реалiзованих товарiв, робiт, послуг – 825,1 тис. грн. (код рядка 2050 гр. 3 ф. №2-м);
• Операцiйнi витрати – 1070,3 тис. грн. (код рядка 2180 гр. 3 ф. №2-м).
• Iншi витрати (поза операцiйнi) – 3,2 тис. грн. (код рядка 2270 гр. 3 ф. №2-м).

Збиток вiд звичайної дiяльностi, до оподаткування податком на прибуток, по товариству за звiтний рiк склав: 1465,7 тис. грн.
Податок на прибуток за 12 мiсяцiв 2015 року склав: 0,0 тис. грн. При визначеннi фiнансових результатiв за 2015 рiк товариством не проводився розрахунок вiдстрочених податкових зобов'язань та податкових активiв, згiдно вимог П(С)БО 17 „Податок на прибуток”.
У результатi фiнансово-господарської дiяльностi Приватного акцiонерного товариства „ПОЛIМПЕКС” звiтному фiнансовому 2015 роцi було отримано чистий збиток на суму 1465,7 тис. грн.

Керівник

Головко Володимир Анатолiйович

Головний бухгалтер

Древаль Олена Iванiвна