Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Директор

Бондаренко Вiктор Миколайович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

30.04.2014

(дата)

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Полтавське хлiбоприймальне пiдприємство"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05581898

4. Місцезнаходження

36009, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Рибчанська, 31

5. Міжміський код, телефон та факс

0532-53-45-97, 0532-53-41-71

6. Електронна поштова адреса

m.bilitskij@kernel.ua

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень. Цiннi папери України. № 80

30.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

http://05581898.infosite.com.ua/

в мережі Інтернет

30.04.2014

(адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не надається з наступних причин :
Розкриття "iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть та вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)", "iнформацiї про дивiденди"; "iнформацiї про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент"; "опис бiзнесу", "iнформацiї про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", "iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента" не передбачено для приватних акцiонерних товариств.
ПРАТ "ПОЛТАВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО" (далi-Товариство) не брало участь в створеннi юридичних осiб протягом звiтного перiоду, не надавало активи в якостi внеску, тому вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надаються.
Товариство не одержувало лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi, тому iнформацiя про лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається.
В Товариствi не введена посада корпоративного секретаря, тому iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається.
Товариство не користується послугами рейтингового агенства, тому iнформацiя про рейтингове агентство не надається.
Товариство не випускало облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери, тому iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтент, не надається.
Товариство не викупало власнi акцiї, тому iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається.
Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi, не надається.
Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
В "iнформацiї про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" та в "iнформацiї про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" дата внесення до реєстру невiдома, оскiльки акцiї iснують в бездокументарнiй формi.
В Товариствi немає фiзичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента.

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Полтавське хлiбоприймальне пiдприємство"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

серiя А01 №296764

3. Дата проведення державної реєстрації

02.09.1996

4. Територія (область)

Полтавська

5. Статутний капітал (грн)

1050662

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

1285

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

52.10 Складське господарство

10.61 Виробництво продуктiв борошномельно-круп’яної промисловостi

46.21 Оптова торгiвля зерном, необробленим тютюном, насiнням i кормами для тварин

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

ПАТ «Укрсоцбанк»

2) МФО банку

300023

3) поточний рахунок

26005010076628

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

ПАТ «Укрсоцбанк»

5) МФО банку

300023

6) поточний рахунок

26000010076968

1) посада

Директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Бондаренко Вiктор Миколайович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища, Одеський технологiчний iнститут харчової промисловостi

6) стаж керівної роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "Решетилiвський елеватор", голова правлiння з 10.07.2001 р. по 03.04.2007 р., ВАТ Полтавське ХПП з 04.04.2007 р по 26.08.2011 р., ТОВ "Кернел-Трейд", начальник служби зберiгання, з 29.08.2011 по 17.08.2013.

8) дата обрання та термін, на який обрано

20.05.2013 по 30.06.2014

9) Опис

Права та обов'язки директора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим контрактом, що укладається з ним. До компетенцiї директора належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
За виконання обов'язкiв директор отримує заробiтну плату, а також додатковi виплати у розмiрi, визначеному укладеним трудовим договором.
Вiд iменi Товариства трудовий договiр пiдписує особа, уповноважена на те загальними зборами.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних та розмiр винагороди фiзична особа не надала.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи вiдбулися змiни: за рiшенням наглядової ради ПрАТ «Полтавське хлiбоприймальне пiдприємство» вiд 20.05.2013 призначено на посаду директора товариства Бондаренка Вiктора Миколайовича з 20.05.2013; строк, на який призначено особу – по 30.06.2014.
Гавриленка Михайла Володимировича, директора товариства, з 20.05.2013 за рiшенням наглядової ради ПрАТ «Полтавське хлiбоприймальне пiдприємство» вiд 20.05.2013 переведено за його згодою на iншу посаду.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Рiнсевич Свiтлана Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1964

5) освіта**

вища. Полтавський iнженерно-будiвельний iнститут

6) стаж керівної роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Кононiвський елеватор", головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

02.06.2011 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера Товариства встановленi посадовою iнструкцiєю, яка затверджена директором Товариства. Головному бухгалтеру щомiсячно виплачується заробiтна плата.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних та розмiр заробiтної плати не надано.
Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має.
Не обiймає посад на iнших пiдприємствах.
Призначена на посаду головного бухгалтера Товариства на пiдставi наказу № 62-К вiд 02.06.2011р.
Стаж керiвної роботи - 9 рокiв. Перелiк попереднiх посад - головний бухгалтер. Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiн не було.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кернел-Капiтал»

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н 32768392 д/н

4) рік народження**

0

5) освіта**

д/н

6) стаж керівної роботи (років)**

0

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

д/н

8) дата обрання та термін, на який обрано

23.03.2012 3 роки

9) Опис

Повноваження та обов'язки члена наглядової ради визначаються чинним законодавством та статутом товариства.
23 березня 2012 року рiчними загальними зборами акцiонерiв визначено склад наглядової ради Товариства у кiлькостi 1 (одного) її члена та обрано членом наглядової ради Товариства строком на 3 роки Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кернел-Капiтал» (код за ЄДРПОУ 32768392; мiсцезнаходження: 01001 м. Київ, провулок Шевченка Тараса, 3).
Протягом звiтного року в персональному складi посадової особи змiн не було.
22 березня 2013 року за рiшенням рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ «Полтавське хлiбоприймальне пiдприємство» припинено повноваження ревiзора товариства Мамая Iгоря Валентиновича (займав посаду ревiзора товариства з 26.04.2011).

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Директор

Бондаренко Вiктор Миколайович

д/н

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Рiнсевич Свiтлана Володимирiвна

д/н

0

0.0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Кернел-Капiтал»

32768392

3003148

71.458471

3003148

0

0

0

Усього

3003148

71.458471

3003148

0

0

0

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кернел-Капiтал"

32768392

01001 Україна м. Київ - м.Київ провул. Шевченка Тараса, 3

3003148

71.458471

3003148

0

0

0

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Кернел-Трейд"

31454383

03680 Україна м. Київ - м.Київ вул.Димитрова,5

704442

16.76186

704442

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

3707590

88.220332

3707590

0

0

0

чергові

позачергові

X

Дата проведення

22.03.2013

Кворум зборів**

94.0314

Опис

Порядок денний:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2.Обрання секретаря загальних зборiв.
3.Затвердження рiчного звiту товариства.
4.Розподiл прибутку (покриття збиткiв) товариства.
5.Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради, звiту виконавчого органу, звiту ревiзора.
6.Припинення повноважень ревiзора.
7.Внесення змiн до статуту. Затвердження статуту товариства в новiй редакцiї.
8.Попереднє схвалення значних правочинiв.
Пропозицiї до порядку денного вносила наглядова рада. Вiд акцiонерiв пропозицiй не надходило.
Прийнятi рiшення:1. Обрати лiчильну комiсiю зборiв товариства у складi: голова лiчильної комiсiї – Кобзар Анна Олександрiвна, члени лiчильної комiсiї – Бодак Ольга Володимирiвна, Ляшевич Ольга Олександрiвна. 2. Обрати секретарем зборiв товариства Билiцького Миколу Вiкторовича. 3. Затвердити рiчний звiт товариства за 2012 рiк. 4. Прибуток, отриманий за результатами дiяльностi в 2012 роцi, направити на розвиток матерiально-технiчної бази Приватного акцiонерного товариства «Полтавське хлiбоприймальне пiдприємство». 5.1.Затвердити звiт наглядової ради про результати дiяльностi у 2012 роцi. 5.2. Затвердити звiт директора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк. 5.3. Затвердити звiт ревiзора про результати фiнансово-господарської дiяльностi за 2012 рiк. 6. Припинити повноваження ревiзора товариства Мамая Iгоря Валентиновича. 7. 1. Внести змiни до статуту товариства шляхом викладення статуту Приватного акцiонерного товариства «Полтавське хлiбоприймальне пiдприємство» у новiй редакцiї. Затвердити статут товариства в новiй редакцiї.7.2. Уповноважити голову рiчних загальних зборiв акцiонерiв Шевеленко Тетяну Вiкторiвну пiдписати статут Приватного акцiонерного товариства «Полтавське хлiбоприймальне пiдприємство» у новiй редакцiї. 7.3.Уповноважити директора Приватного акцiонерного товариства «Полтавське хлiбоприймальне пiдприємство» здiйснити дiї, пов’язанi з державною реєстрацiєю статуту товариства у новiй редакцiї, з правом видачi довiреностi представнику. 8. Схвалити (попередньо) значнi правочини, якi можуть вчинятися товариством у строк до 22 березня 2014 року, за умови попереднього погодження таких правочинiв наглядовою радою товариства, сукупною граничною вартiстю 20 млрд. гривень, наступного характеру: купiвля – продаж, вiдчуження або набуття у власнiсть будь-якого майна, застава (у тому числi iпотека), порука, надання або одержання послуг, позик, кредитiв, оренда, користування майном, фiнансовий лiзинг.

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11.06.2010

9/16/1/10

Полтавське ТУ ДКЦПФР

UA4000081228

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

0.250

4202648

1050662.00

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства на фондових бiржах не здiйснюється (ст.24 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було, рiшення про додаткову емiсiю не приймалось.

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

423673

462269

0

0

423673

462269

будівлі та споруди

333533

373514

0

0

333533

373514

машини та обладнання

82096

81649

0

0

82096

81649

транспортні засоби

1912

1703

0

0

1912

1703

інші

6132

5403

0

0

6132

5403

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

423673

462269

0

0

423673

462269

Опис

Умови використання основних засобiв:
основнi засоби використовуються товариством за їх функцiональним призначенням вiдповiдно до термiнiв користування : будинки, споруди та передавальнi пристрої - 20-50 рокiв;
машини та обладнання - 10-20 рокiв;
сiльськогосподарський транспорт та обладнання - 3-10 рокiв;
iнструменти, прилади, iнвентар - 5-20 рокiв;
транспортнi засоби - 4-7 рокiв.
На кiнець звiтного перiоду первiсна вартiсть основних засобiв складає 778303 тис.грн., ступiнь зносу основних засобiв дорiвнює 40,6 %, ступiнь використання основних засобiв 100 %, сума нарахованого зносу складає 316034 тис.грн.
Суттєвi змiни у вартостi основних засобiв (по групi будiвлi та споруди) зумовленi капiтальними iнвестицiями у придбання нерухомого майна на суму 41957 тис.грн., в рамках модернiзацiї виробництва на суму 8758 тис.грн., у виготовлення (будiвництво) об'єктiв на суму 1081 тис.грн. По групi будiвлi та споруди надiйшло за рiк 51796 тис.грн. (з суми 179291 тис.грн. суму 127495 тис.грн. було перенесено з iнших субрахункiв бухоблiку - з групи машини та обладнання, групи iнструменти, прилади та iнвентар, групи iншi необоротнi матерiальнi активи).
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна: вартiсть оформлених у заставу основних засобiв пiд кредит банка 245499,44 тис.грн. Iнших обмежень на використання майна немає.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

113693

78143

Статутний капітал (тис. грн.)

1051

1051

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

1051

1051

Опис

Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує статутний капiтал. Розрахункова вартiсть чистих активiв перевищує скоригований статутний капiтал. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

77445

X

X

у тому числі:

Кредити банку

07.12.2011

77445

4.5

11.07.2017

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

3188

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

423916

X

X

Усього зобов'язань

X

504549

X

X

Опис:

д/н

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

20.05.2013

21.05.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

11.02.2013

11.02.2013

Відомості про проведення загальних зборів

22.03.2013

25.03.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

10.12.2013

10.12.2013

Відомості про проведення загальних зборів

31.12.2013

31.12.2013

Відомості про проведення загальних зборів

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Укрфiнансаудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

24089565

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01015 м. Київ вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1610 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

41 П 000041 12.03.2013 27.01.2016

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

умовно-позитивна

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Укрфiнансаудит"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

24089565

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

01015 м. Київ вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1610 30.03.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

41 П 000041 12.03.2013 27.01.2016

Текст аудиторського висновку (звіту)

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

Щодо фiнансової звiтностi

ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«ПОЛТАВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИМСТВО»

Станом на 31.12.2013 року.


Київ 2014
Керiвництву ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО».
Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку

А. ЗВIТ ЩОДО ФIНАНСОВОЇ ЗВIТНОСТI
Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» (код ЄДРПОУ 05581898; мiсцезнаходження: м.Полтава, вул. Рибчанська, будинок 31,; дата державної реєстрацiї 02.09.1996.), яка складається iз:

- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд),
- звiт про рух грошових коштiв;
- звiт про власний капiтал за рiк, який закiнчився цiєю датою;
- примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013-й рiк.
Основнi вiдомостi про Товариство

Обсяг перевiрки
Обсяг перевiрки встановлюється вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту (Рiшення АПУ № 229/7 вiд 31.03.2011р.), зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi» 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть» вiд 22.04.1993 р. № 3125-ХII, з внесеними змiнами та доповненнями, Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. № 996-ХIУ, з внесеними змiнами та доповненнями, ПОЛОЖЕННЯ щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженої Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 19.12.2006 N 1528, та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 23 сiчня 2007 р. за N 53/13320, ВИМОГ до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011 N 1360, та зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28 листопада 2011 р. за N 1358/20096.

Вiдповiдальнiсть сторiн
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та за такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.

Вiдповiдальнiсть аудитора.
Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, що прийнятi в Українi в якостi Нацiональних стандартiв аудиту (Рiшення АПУ № 229/7 вiд 31.03.2011р.). Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До таких процедур входить i оцiнка ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючi оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використання облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.

Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю наявних активiв, яка проводилась перед складанням фiнансової звiтностi за 2013 рiк, оскiльки ця дата передувала часу нашого призначення аудиторами Товариства. З урахуванням такого обмеження висловлення думки щодо достовiрностi наявностi матерiальних цiнностей базувалось виключно на пiдставi бухгалтерських регiстрiв.
Умовно-позитивна думка аудитора
На нашу думку, за винятком питання, про яке йдеться у попередньому параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» станом на 31 грудня 2013 року, його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України.

Б. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ
Бухгалтерський облiк в ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» ведеться по журнально-ордернiй формi, та, в цiлому, вiдповiдає Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 року № 996-ХIV, з внесеними змiнами та доповненнями, та використанням Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов’язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй, згiдно Наказу Мiнiстерства фiнансiв України № 291 вiд 31.11.1999 року, з змiнами внесеними Наказом МФУ № 627 вiд 27.06.2013р.

Наказ про облiкову полiтику пiдприємства та органiзацiю бухгалтерського облiку № 03/01 вiд «02» сiчня 2013-го року. Вiд цього часу облiкова полiтика залишається незмiнною.

Розкриття iнформацiї за видами активiв

Необоротнi активи
Необоротнi активи, станом на 31.12.2013р. представленi в виглядi нематерiальних активiв, незавершених капiтальних iнвестицiй, основних засобiв та вiдстрочених податкових активiв що на кiнець звiтного перiоду становлять 465582 тис. грн., що вiдповiдає показникам балансу товариства та бухгалтерським регiстрам.
Облiк нематерiальних активiв на пiдприємствi здiйснюється згiдно Положенню (стандарту) Бухгалтерського облiку 8 „Нематерiальнi активи” (затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 18 жовтня 1999 р. N 242).
Облiк основних засобiв, на пiдприємствi, здiйснюється згiдно Положенням (стандартом) Бухгалтерського Облiку 7 "Основнi засоби", затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України 27 квiтня 2000р. № 92.

Оборотнi активи
Оборотнi активи, станом на 31.12.2013-го року, на пiдприємствi представленi в виглядi: запасiв (в т.ч виробничих запасiв, товарiв); дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги; дебiторської заборгованостi за розрахунками за виданими авансами, з бюджетом, iншої поточної дебiторської заборгованостi, грошей та їх еквiвалентiв (рахунки в банках) витрат майбутнiх перiодiв та iнших оборотних активiв, що на кiнець звiтного перiоду складають – 152660 тис. грн., та вiдповiдає показникам балансу товариства та бухгалтерським регiстрам.
Облiк товаро-матерiальних цiнностей здiйснюється згiдно П(с)БО 9 "Запаси" затверджений наказом МФУ вiд 20.10.1999 року №246, iз змiнами згiдно наказу №15 вiд 28.01.2000р. та наказу №131 вiд 14.06.2000р.
Дебiторська заборгованiсть, на пiдприємствi ведеться згiдно з П(с)БО № 10 “Дебiторська заборгованiсть”, затверджений наказом Мiнiстерства фiнансiв України 08 жовтня 1999р. № 237.
Облiк грошових коштiв ведеться в установленому порядку. Банкiвськi виписки про рух та наявнiсть грошових коштiв на протязi звiтного перiоду пiдтверджуються додатками до них.
Склад та структура активiв ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП», в цiлому, вiдповiдають вимогам Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.

Склад та структура статутного капiталу
Для забезпечення дiяльностi Приватного акцiонерного товариства «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО», з вартостi вкладiв акцiонерiв, внесених внаслiдок придбання ними акцiй, сформовано статутний капiтал, що становить 1050662,00 (Один мiльйон п’ятдесят тисяч шiстсот шiстдесят двi гривень 00 копiйок).
Статутний капiтал Товариства подiлений на 4202648 (чотири мiльйони двiстi двi тисячi шiстсот сорок вiсiм) простих iменних акцiй, номiнальною вартiстю 0,25 грн. (двадцять п’ять копiйок) кожна.
Статутний капiтал сформовано та сплачено вiдповiдно до дiючого законодавства України.
Розкриття iнформацiї про Статутний капiтал вiдповiдає встановленим нормам, а конкретно Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку.
Визначення власного капiталу
Визначення власного капiталу, його структури та призначення здiйснюється пiдприємством вiдповiдно до дiючого законодавства України.
Разом власний капiтал, на кiнець звiтного перiоду, становить – 113693 тис. грн., що складається:
- зареєстрований капiтал – 1051 тис. грн., сплачено в повному обсязi.
- додатковий капiтал – 7527 тис. грн.
- нерозподiлений прибуток – 105115 тис. грн.
Данi показники в бухгалтерських регiстрах пiдприємства спiвпадають з даними балансу.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал вiдповiдає встановленим нормам, а конкретно Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку.

Розкриття iнформацiї про зобов’язання
Визнання та оцiнка зобов’язань в звiтному перiодi, в цiлому, здiйснювалась Товариством згiдно П(С)БО 11 „Зобов’язання”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.01.2000р. № 20, з внесеними змiнами та доповненнями.
На звiтну дату в Товариствi облiковуються довгостроковi кредити банкiв та довгостроковi забезпечення на суму 79853 тис. грн.
Поточнi зобов’язання в балансi Товариства вiдображаються за сумою погашення та представленi в виглядi поточної кредиторської заборгованостi за: довгостроковими зобов’язаннями; товари, роботи, послуги; за розрахунками з бюджетом; з оплати працi, за одержаними авансами та iнших поточних зобов’язань, що на кiнець звiтного перiоду становлять – 424696 тис. грн., що вiдповiдає показникам балансу та бухгалтерським регiстрам.
Розкриття iнформацiї про зобов’язання, в цiлому, вiдповiдає встановленим нормам, а конкретно Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку.
Облiк фiнансових результатiв
Облiк доходу вiд реалiзацiї здiйснюється пiдприємством згiдно з П(с)БО № 15 „Дохiд”, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв України 29 листопада 1999р. № 290, з внесеними змiнами та доповненнями.
Дохiд, по бухгалтерському облiку, в звiтному перiодi вiдображається в сумi справедливої вартостi отриманих активiв, або тих, що пiдлягають отриманню.
Визначення витрат на пiдприємствi здiйснюється з одночасним визначенням доходу та вiдповiдає П(С)БО № 16 „Витрати”, затверджене наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 31.12.1999р. за № 318. Вiдображення витрат в бухгалтерському облiку проводилось одночасно з зменшенням активiв або збiльшенням зобов’язань.
По висновках роботи Товариства за 2013 рiк сукупний дохiд складає 35548 тис. грн.
Розкриття iнформацiї про дохiд вiдповiдає встановленим нормам, а конкретно Нацiональним положенням (стандартам) бухгалтерського облiку.
Висловлення думки щодо iншої iнформацiї, вiдповiдно до вимог Рiшення Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку N 1360 вiд 29.09.2011
Цей роздiл аудиторського висновку (Звiту незалежного аудитора) пiдготовлено вiдповiдно до Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 29.09.2011р. № 1360 Розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi
Розрахунок вартостi чистих активiв
Згiдно розрахунку вартостi чистих активiв Товариства станом на 31.12.2013р., вартiсть чистих активiв становить – 113693 тис. грн.
Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд Статутного капiталу. Вимоги п.3 ст.155 Цивiльного кодексу України дотримуються.
Суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, складеною вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку станом на кiнець дня 31 грудня 2013-го року, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю (МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть") не виявлено.
Виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства" № 514-VI вiд 17.09.2008р., з внесеними змiнами та доповненнями, попередньо схвалено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв. Протокол загальних зборiв акцiонерiв ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» вiд 22.03.2013р.
Аудиторами здiйснено iдентифiкацiю та оцiнку ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства (МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi"). Суттєвих викривлень в фiнансовiй звiтностi за 2013-й рiк не виявлено.
Корпоративне управлiння, в тому числi стан внутрiшнього аудиту в Товариствi, в цiлому, вiдповiдають Закону України "Про акцiонернi товариства".

Iнформацiя за п. 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок".

На протязi звiтного перiоду – 2013 року - ПРАТ «ПОЛТАВСЬКЕ ХПП» надавало НКЦПФР регулярну (рiчну) iнформацiю за 2012 рiк та особливу iнформацiю в виглядi повiдомлення про проведення загальних зборiв та вiдомостей про змiну складу посадових осiб емiтента.
Регулярна рiчна iнформацiя за 2012 рiк розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР 23.04.2013р.
Особлива iнформацiя розмiщена в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних НКЦПФР вiд 11.02.2013р., 22.03.2013р., 20.05.2013р., 10.12.2013р. та 31.12.2013р.

Аналiз показникiв фiнансового стану
Для розрахунку показникiв фiнансового стану Товариства використовувались наступнi джерела iнформацiї:
- Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31 грудня 2013 року;
- звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд) за 2013 рiк,
Економiчна, фiнансова стiйкiсть та лiквiднiсть пiдприємства оцiнюється системою коефiцiєнтiв, розроблених вiдповiдно до форм звiтних даних. При розрахунку коефiцiєнтiв використовувались:
- «Методика проведення поглибленого аналiзу фiнансово-господарського стану пiдприємств та органiзацiй», затвердженої Наказом Агентства з питань запобiгання банкрутству пiдприємств та органiзацiй вiд 27.06.1997 р. № 81;
- «Методика iнтегральної оцiнки iнвестицiйної привабливостi пiдприємств та органiзацiй», затвердженої Наказом Агентства з питань запобiгання банкрутству пiдприємств та органiзацiй вiд 23.02.1998 р. № 22.

У формулах розрахунку використанi умовнi позначення:
Ф1 – Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом, Ф2 – звiт про фiнансовi результати (звiт про сукупний дохiд)

1. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття)
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi (покриття) розраховується як вiдношення оборотних активiв до поточних зобов’язань пiдприємства i показує достатнiсть ресурсiв пiдприємства, якi можуть бути використанi для погашення його поточних зобов'язань та становить на 31.12.2013 року 0,36. Таке значення коефiцiєнту є низьким i вказує, що Товариство немає достатньо оборотних активiв для покриття короткотермiнової кредиторської заборгованостi.

2. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi
Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi розраховується як вiдношення грошових коштiв та їх еквiвалентiв i поточних фiнансових iнвестицiй до поточних зобов’язань i показує яка частина боргiв пiдприємства може бути сплачена негайно. На 31.12.2013 року вiн складає 0,01. Даний коефiцiєнт має не достатнє значення i вказує на не спроможнiсть розрахуватися грошовими коштам та їх еквiвалентами за своїми зобов`язаннями негайно.

3. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (платоспроможностi або автономiї)
Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi розраховується як вiдношення власного капiталу пiдприємства до пiдсумку балансу пiдприємства i показує питому вагу власного капiталу в загальнiй сумi засобiв, авансованих у його дiяльнiсть. Коефiцiєнт фiнансової стiйкостi (автономiї) Товариства станом на 31.12.2013р. становить 0,18 , i вказує, що Товариство має не достатнiй ступiнь автономностi, оскiльки джерела фiнансування (загальна сума капiталу) на 18 % сформованi за рахунок власних коштiв.

4. Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом
Коефiцiєнт покриття зобов’язань власним капiталом розраховується як спiввiдношення власного капiталу до довгострокових та поточних зобов’язань i характеризує, яка частина зобов’язань може бути покрита власним капiталом. Цей коефiцiєнт станом на 31.12.2013 року становить 0,23 i показує, що власний капiтал Товариства не перевищує обсяг його зобов’язань.

5. Коефiцiєнт рентабельностi активiв
Коефiцiєнт рентабельностi активiв розраховується як вiдношення чистого прибутку пiдприємства до середньорiчної вартостi активiв i характеризує ефективнiсть використання активiв пiдприємства. Станом на 31.12.2013 року даний коефiцiєнт має значення 0,06 та вказує, що Товариство ефективно використовує власнi активи.

6. Коефiцiєнт дебiторської заборгованостi
Коефiцiєнт дебiторської заборгованостi розраховується як вiдношення довгострокових та поточних дебiторських заборгованостей до власного капiталу пiдприємства. На 31.12.2013 року цей коефiцiєнт становить 0,95 та показує, що дебiторськi заборгованостi Товариства складають 95 % вiд власного капiталу.

7. Коефiцiєнт зворотної платоспроможностi
Коефiцiєнт зворотної платоспроможностi розраховується як вiдношення загальної суми зобов’язань до власного капiталу пiдприємства. На 31.12.2013 року вiн становить 4,44 та вказує, що зобов’язання Товариства бiльше його власного капiталу.

8. Коефiцiєнт доходностi
Коефiцiєнт доходностi розраховується як вiдношення чистого прибутку до власного капiталу пiдприємства. На 31.12.2013 року рiвень рентабельностi капiталу становить 0,31. Даний коефiцiєнт знаходиться в рамках теоретичних значень

Коефiцiєнти, розрахованi на базi фiнансових показникiв звiтностi Товариства, знаходяться в рамках теоретичних значень для пiдприємств даної галузi. Фiнансовий стан Приватного акцiонерного товариства «ПОЛТАВСЬКЕ ХЛIБОПРИЙМАЛЬНЕ ПIДПРИЄМСТВО» можна вважати стабiльним.

ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ

"24" квiтня 2014 року.

Аудитор В.I.Збожинська

Директор АФ
«Укрфiнансаудит» В.П.Збожинський
м. Київ вул. Лейпцизька, 2/37 к. 4

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): д/н

Ні

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Протягом звiтного року позачерговi збори не скликались.

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

1

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

1

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

1

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

10

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Комiтети не створювалися.

Інші (запишіть)

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

д/н

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): д/н

X

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

ні

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1.00

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Ні

Так

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Ні

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Так

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Ні

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Ні

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Внутрiшнi положення не приймалися.

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Аудитора змiнено за рiшенням наглядової ради.

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Незалежний аудитор.

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

д/н

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): д/н

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Кодекс не прийнятий.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: д/н

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

д/н

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Полтавське хлiбоприймальне пiдприємство"

за ЄДРПОУ

05581898

Територія

Полтавська

за КОАТУУ

5310100000

Організаційно-правова форма господарювання

Акціонерне товариство

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

Складське господарство

за КВЕД

52.10

Середня кількість працівників

1285

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

вул. Рибчанська, 31, м. Полтава, 36009

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

219

168

0

первісна вартість

1001

468

537

0

накопичена амортизація

1002

249

369

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

1858

1952

0

Основні засоби:

1010

423673

462269

0

первісна вартість

1011

721862

778303

0

знос

1012

298189

316034

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

1259

1193

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

427009

465582

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

7882

4895

0

Виробничі запаси

1101

5156

2958

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

0

0

0

Товари

1104

2726

1937

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

10080

45031

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

56559

48465

0

з бюджетом

1135

23539

7962

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

5394

6672

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

8135

2362

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

8135

2362

0

Витрати майбутніх періодів

1170

38978

33968

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

17723

3305

0

Усього за розділом II

1195

168290

152660

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

595299

618242

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

1051

1051

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

7525

7527

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

69567

105115

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

78143

113693

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

145435

77445

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

1933

2408

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

0

0

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

147368

79853

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

37604

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

34420

0

за товари, роботи, послуги

1615

4982

21100

0

за розрахунками з бюджетом

1620

330

3188

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

0

0

0

за розрахунками з оплати праці

1630

56

36

0

за одержаними авансами

1635

73651

15976

0

за розрахунками з учасниками

1640

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0