Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Голова правлiння

Кочерга Олег Сергiйович

(посада)

(підпис)

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

05.05.2014

(дата)

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Полтава" корпоративне пiдприємство

ДАК "Укрвидавполiграфiя"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

05905711

4. Місцезнаходження

36000, Полтавська обл., м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 38/40

5. Міжміський код, телефон та факс

(0532) 7-34-08, 7-34-08

6. Електронна поштова адреса

vzinenko@list.ru

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

23.04.2014

(дата)

2. Річна інформація опублікована у

№78 (3875). «Бюлетень. Цінні папери України»

28.04.2014

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

(дата)

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

05905711.infosite.com.ua

в мережі Інтернет

05.05.2014

(адреса сторінки)

(дата)

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

X

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Iнформацiя, що вiдсутня у змiстi, не надається з наступних причин :
Розкриття "iнформацiї про засновникiв та/або учасникiв емiтента та кiлькiсть та вартiсть акцiй (розмiру часток, паїв)", "iнформацiї про дивiденди"; "iнформацiї про юридичних осiб, послугами яких користується емiтент"; "опис бiзнесу", "iнформацiї про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв", "iнформацiї щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента" не передбачено для приватних акцiонерних товариств.
Товариство не одержувало лiцензiй (дозволiв) на окремi види дiяльностi, тому iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi не надається.
Товариство не брало участь в створеннi юридичних осiб протягом звiтного періоду, не надавало активи в якостi внеску, тому вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб не надається.
В Товариствi не введена посада корпоративного секретаря, тому iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається.
Товариство не користується послугами рейтингового агенства, тому iнформацiя про рейтингове агентство не надається.
Товариство не випускало облiгацiї, iншi цiннi папери, похiднi цiннi папери, тому iнформацiя про облiгацiї емiтента, iнформацiя про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом, iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтент, не надається.
Товариство не викупало власнi акцiї, тому iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду не надається.
Товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi, тому iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї не надається.
Товариство не випускало цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва, тому звiт про стан об'єкта нерухомостi, не надається.
Товариство не складає фiнансову звiтнiсть вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку.
Товариство не має рахунку в iноземнiй валютi, тому iнформацiя не надається.
В "iнформацiї про володiння посадовими особами емiтента акцiями емiтента" та в "iнформацiї про осiб, що володiють 10 вiдсоткiв та бiльше акцiй емiтента" дата внесення до реєстру невiдома, оскiльки акцiї iснують в бездокументарнiй формi.
В Товариствi немає фiзичних осiб, що володiють 10% та бiльше акцiй емiтента.

1. Повне найменування

Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Полтава" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

Серiя А01 №296061

3. Дата проведення державної реєстрації

06.12.2001

4. Територія (область)

Полтавська

5. Статутний капітал (грн)

2524428

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

100

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

100

8. Середня кількість працівників (осіб)

4

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

18.12 Друкування iншої продукцiї.

46.18 Дiяльнiсть посередникiв, що спецiалiзуються в торгiвлi iншими товарами.

46.49 Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення.

10. Органи управління підприємства

Iнформацiю про органи управлiння емiтента не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Полтавське ГРУ ПАТ КБ "Приватбанк"

2) МФО банку

331401

3) поточний рахунок

26006060474590

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/в

5) МФО банку

д/в

6) поточний рахунок

д/в

1) посада

Голова правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кочерга Олег Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1985

5) освіта**

вища, Полтавськiй унiверситет споживчої кооперацiї

6) стаж керівної роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

2008-2009рр. - ПП з органiзацiї пасажирських перевезень у м. Полтава, жиректор, 2009-2011рр. - ДП "Полтавськiй комбiнат хлiбопродуктiв", заступник директора з комерцiйної дiяльностi, 2011-2013рр. - ПАТ "Жовтоводський хлiбозавод", комерцiйний директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

03.10.2013 5 рокiв

9) Опис

Права та обов'язки голови правлiння Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та трудовим контрактом, що укладається з ним. До компетенцiї голови правлiння належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю Товариства, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв та наглядової ради.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи- 6 рокiв. Перелiк попереднiх посад- директор, заступник директора з комерцiйної дiяльностi, комерцiйний директор. Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи вiдбулися змiни: вiдповiдно до рiшення позачергового засiдання акцiонера ПрАТ "Видавництво "Полтава" (протокол №170 засiдання правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» вiд 03.10.2013) та наказу №171-а ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» вiд 03.10.2013 звiльнено з посади голови правлiння товариства за власним бажанням з 03.10.2013 Суховiя Анатолiя Михайловича, та призначено на посаду голови правлiння товариства з 04.10.2013 строком на п’ять рокiв Кочергу Олега Сергiйовича.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Зiненко Вiктор Олексiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1956

5) освіта**

вища, Харкiвський iнститут радiоелектронiки, iнженер з телекомунiкацiй

6) стаж керівної роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

з 09.02.2005р. - ПрАТ "Видавництво "Полтава", головний механiк

8) дата обрання та термін, на який обрано

03.10.2013 5 рокiв

9) Опис

Права та обов'язки члена правлiння Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи- 1 рiк. Перелiк попереднiх посад- головний механiк. Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи вiдбулися змiни: вiдповiдно до рiшення позачергового засiдання акцiонера ПрАТ "Видавництво "Полтава" (протокол №170 засiдання правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» вiд 03.10.2013) та наказу №171-а ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» вiд 03.10.2013 звiльнений з посади заступника голови правлiння з 03.10.2013 Череда Олександр Михайлович, та призначено на посаду члена правлiння з 04.10.2013 строком на п’ять рокiв Зiненка Вiктора Олексiйовича.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мельник Дмитро Сергiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1973

5) освіта**

вища, Iнститут внутрiшнiх справ при Академiї мiлiцiї України, спецiальнiсть - юрист

6) стаж керівної роботи (років)**

10

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ДП «Український державний науково-дослiдний iнститут технологiй товарно-грошового обiгу, фiнансового та фондового, ринкiв», начальник юридичного департаменту, ПРАТ "Український НДI спецiальних видiв друку" КП ДАК "Укрвидавполiграфiя", генеральний директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.03.2013 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов`язки голови наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та трудовим договором, що укладається з ним.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавав. Обiймає посади на iнших пiдприємствах: ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (вул. Довженка, 3, м. Київ, Україна, 03057), заступник голови правлiння.
Стаж керiвної роботи- 10 рокiв. Перелiк попереднiх посад- начальник юридичного департаменту, генеральний директор. Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи вiдбулися змiни: вiдповiдно до рiшення позачергового засiдання единого акцiонера ПрАТ "Видавництво "Полтава" (наказ (рiшення) №107А вiд 08.02.2013) достроково припинено повноваження членiв наглядової ради товариства Маковiя Вiталiя Сергiйовича та Старчевич Тетяни Леонiдiвни, вiдповiдно до рiшення позачергового засiдання единого акцiонера ПрАТ "Видавництво "Полтава" (наказ (рiшення) №112А вiд 05.03.2013) обрано членом наглядової ради товариства строком на п'ять рокiв Мельника Дмитра Сергiйовича.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiнакова Лєля Валерiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**

вища, Київський державний iнститут культури, спецiальнiсть - культурологiя

6) стаж керівної роботи (років)**

12

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", заступник голови правлiння

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.03.2013 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та трудовим договором, що укладається з ним.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавав. Обiймає посади на iнших пiдприємствах: ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (вул. Довженка, 3, м. Київ, Україна, 03057), заступник голови правлiння.
Стаж керiвної роботи- 12 рокiв. Перелiк попереднiх посад- заступник голови правлiння. Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи вiдбулися змiни: Вiдповiдно до рiшення позачергового засiдання единого акцiонера ПрАТ "Видавництво "Полтава" (наказ (рiшення) №112А вiд 05.03.2013) достроково припинено повноваження членiв наглядової ради товариства Денисюк Наталiї Миколаївни, Карасьової Вiкторiї Валентинiвни, Саввiна Сергiя Сергiйовича, та обрано членом наглядової ради товариства строком на п'ять рокiв Мiнакову Лєлю Валерiївну.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Саєнко Оксана Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища, Київський державний економiчний унiверситет, спецiальнiсть - облiк i аудит

6) стаж керівної роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПРАТ "Полiграфкнига", заступник головного бухгалтера; ПАТ "ДАК"Укрвидавполiграфiя", заступник голови правлiння, головний бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.03.2013 5 рокiв

9) Опис

Повноваження та обов`язки члена наглядової ради визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства та трудовим договором, що укладається з ним.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Обiймає посади на iнших пiдприємствах: ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" (вул. Довженка, 3, м. Київ, Україна, 03057), заступник голови правлiння.
Стаж керiвної роботи- 15 рокiв. Перелiк попереднiх посад- заступник головного бухгалтера, головний бухгалтер, заступник голови правлiння. Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи вiдбулися змiни: Вiдповiдно до рiшення позачергового засiдання единого акцiонера ПрАТ "Видавництво "Полтава" (наказ (рiшення) №112А вiд 05.03.2013) обрано членом наглядової ради товариства строком на п'ять рокiв Саєнко Оксану Миколаївну.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Ревiзор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Назаренко Тетяна Миколаївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1983

5) освіта**

вища, Київський нацiональний авiацiйний унiверситет, спецiальнiсть- економiка пiдприємства

6) стаж керівної роботи (років)**

2

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Iнтерлогiстiк", менеджер з логiстики, ПАТ ДАК "Укрвидавполiграфiя", бухгалтер

8) дата обрання та термін, на який обрано

13.04.2011     5 років

9) Опис

Повноваження та обов`язки ревiзора Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Письмову згоду на розкриття паспортних даних не надавала. Займає посаду бухгалтера ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя".
Стаж керiвної роботи- 2 роки. Перелiк попереднiх посад- менеджер, бухгалтер. Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи змiн не було

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кикоть Наталiя Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища, Полтавська фiлiя Державної академiї статистики, облiку та аудиту Держкомстату України, економiст

6) стаж керівної роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Лiтiз", економiст

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.03.2013 безстроково

9) Опис

Повноваження та обов'язки головного бухгалтера Товариства встановленi посадовою iнструкцiєю, яка затверджена головою правлiння Товариства. Письмову згоду на розкриття паспортних даних посадова особа не надавала. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Вiдповiдно до наказу №6 вiд 05.03.2013 Кикоть Н. П. призначено на посаду головного бухгалтера товариства. Стаж керiвної роботи- 1 рiк. Перелiк попереднiх посад- економiст. Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи вiдбулися змiни: вiдповiдно до наказу №5 вiд 05.03.2013 звiльнено за угодою сторiн з посади головного бухгалтера товариства Садову Свiтлану Євгенiвну; вiдповiдно до наказу №6 вiд 05.03.2013 призначено на посаду головного бухгалтера товариства Кикоть Наталiю Петрiвну.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Кикоть Наталiя Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища, Полтавська фiлiя Державної академiї статистики, облiку та аудиту Держкомстату України, економiст

6) стаж керівної роботи (років)**

1

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ "Лiтiз", економiст

8) дата обрання та термін, на який обрано

03.10.2013 5 рокiв

9) Опис

Права та обов'язки члена правлiння Товариства визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства.
Письмову згоду на розкриття паспортних даних не надано. Непогашеної судимостi за корисливi i посадовi злочини не має. Не обiймає посад на iнших пiдприємствах. Стаж керiвної роботи- 1 рiк. Перелiк попереднiх посад- економiст. Протягом звiтного року в персональному складi цiєї посадової особи вiдбулися змiни: вiдповiдно до рiшення позачергового засiдання акцiонера ПрАТ "Видавництво "Полтава" (протокол №170 засiдання правлiння ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» вiд 03.10.2013) та наказу №171-а ПАТ «ДАК «Укрвидавполiграфiя» вiд 03.10.2013 звiльнена з посади заступника голови правлiння з 03.10.2013 Кучму Людмилу Петрiвну, та призначено на посаду члена правлiння з 04.10.2013 строком на п’ять рокiв Кикоть Наталiю Петрiвну.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова правлiння

Кочерга Олег Сергiйович

д/н

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Зiненко Вiктор Олексiйович

д/н

0

0

0

0

0

0

Член правлiння

Кикоть Наталiя Петрiвна

д/н

0

0

0

0

0

0

Голова наглядової ради

Мельник Дмитро Сергiйович

д/н

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Саєнко Оксана Миколаївна

д/н

0

0

0

0

0

0

Член наглядової ради

Мiнакова Лєля Валерiївна

д/н

0

0

0

0

0

0

Ревiзор

Назаренко Тетяна Миколаївна

д/н

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Кикоть Наталiя Петрiвна

д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Публiчне акцiонерне товариство "Державна акцiонерна компанiя "Українське видавничо-полiграфiчне об"єднання"

21661711

03057 Україна м. Київ  вул. Довженка, 3

2524428

100.00

2524428

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

Усього

2524428

100.00

2524428

0

0

0

чергові

позачергові

X

Дата проведення

08.02.2013

Кворум зборів**

100

Опис

Вiдповiдно до статуту Товариства вищим органом управлiння Товариством є акцiонер, якому належать 100% акцiй Товариства ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Повноваження Акцiонера Товариства, передбаченi законодавством, Статутом, а також внутрiшнiми положеннями Товариства здiйснюються ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" одноособово, рiшення Акцiонера оформлюються у виглядi наказу голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Особа, яка iнiцiювала проведення загальних зборiв акцiонерiв – Голова правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" – Продан Василь Васильович.
Наказ ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 08.02.2013 № 107 A "Про результати позачергового засiдання Акцiонера ПРАТ "Видавництво "Полтава" вiдповiдно до протоколу засiдання правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 07.02.2013 наказую:
1. Достроково припинити повноваження членiв наглядової ради Маковiя Вiталiя Сергiйовича та Старчевич Тетяни Леонiдiвни за їх бажанням та обрати нових членiв наглядової ради Мельника Дмитра Сергiйовича та Денисюк Наталiю Миколаївну.
2. Затвердити склад наглядової ради ПРАТ "Видавництво "Полтава" строком на п’ять рокiв: Мельник Дмитро Сергiйович, Денисюк Наталiя Миколаївна, Хотенюк Олег Михайлович.

чергові

позачергові

X

Дата проведення

05.03.2013

Кворум зборів**

100

Опис

Вiдповiдно до статуту Товариства вищим органом управлiння Товариством є акцiонер, якому належать 100% акцiй Товариства ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Повноваження Акцiонера Товариства, передбаченi законодавством, Статутом, а також внутрiшнiми положеннями Товариства здiйснюються ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" одноособово, рiшення Акцiонера оформлюються у виглядi наказу голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Особа, яка iнiцiювала проведення загальних зборiв акцiонерiв – Голова правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" – Продан Василь Васильович.
Наказ ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 05.03.2013 № 112 A "Про результати позачергового засiдання Акцiонера ПРАТ "Видавництво "Полтава" вiдповiдно до протоколу засiдання правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 05.03.2013 наказую:
1. Достроково припинити повноваження членiв наглядової ради Хотенюка Олега Михайловича та Денисюк Наталiї Миколаївни за їх бажанням та обрати нових членiв наглядової ради - Мiнакову Лелю Валерiївну та Саєнко Оксану Миколаївну.
2. 2. Затвердити склад наглядової ради ПРАТ "Видавництво "Полтава" строком на п’ять рокiв: Мельник Дмитро Сергiйович, Мiнакова Леся Валерiївна, Саєнко Оксана Миколаївна.

чергові

позачергові

X

Дата проведення

26.04.2013

Кворум зборів**

100

Опис

Вiдповiдно до статуту Товариства вищим органом управлiння Товариством є акцiонер, якому належать 100% акцiй Товариства ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Повноваження Акцiонера Товариства, передбаченi законодавством, Статутом, а також внутрiшнiми положеннями Товариства здiйснюються ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" одноособово, рiшення Акцiонера оформлюються у виглядi наказу голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Особа, яка iнiцiювала проведення загальних зборiв акцiонерiв – Голова правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" – Продан Василь Васильович.
Наказ ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 26.04.2013 № 158 A "Про результати чергового засiдання Акцiонера ПРАТ "Видавництво "Полтава" вiдповiдно до протоколу засiдання правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 26.04.2013 наказую:
1. Затвердити результати дiяльностi ПрАТ "Видавництво "Полтава" за 2012 рiк. 2. Затвердити звiт та висновки ревiзора ПрАТ "Видавництво "Полтава" за 2012 рiк. 3. Затвердити баланс та рiчну фiнансову звiтнiстьi ПрАТ "Видавництво "Полтава" за 2012 рiк. 4. Збитки, отриманi ПрАТ "Видавництво "Полтава" у 2012 роцi покрити за рахунок майбутнього прибутку. 5. Затвердити фiнансовий план ПрАТ "Видавництво "Полтава" на 2014 рiк. 6.1. Затвердити перелiк майна, що пiдлягає передачi в оренду. 6.2. Дозволити передати в оренду майно ПрАТ "Видавництво "Полтава" згiдно перелiку майна, що додається. 6.3. Надати наглядовiй радi ПрАТ "Видавництво "Полтава" повноваження щодо iстотних умов договорiв оренди майна ПрАТ "Видавництво "Полтава" згiдно перелiку майна, що додається, з додтиманням вимог дiючого законодавства України та усiх обмежень, передбачених Статутом ПрАТ "Видавництво "Полтава, пiсля погодження наглядовою радою товариства iстотних умов договорiв.

чергові

позачергові

X

Дата проведення

03.10.2013

Кворум зборів**

100

Опис

Вiдповiдно до статуту Товариства вищим органом управлiння Товариством є акцiонер, якому належать 100% акцiй Товариства ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Повноваження Акцiонера Товариства, передбаченi законодавством, Статутом, а також внутрiшнiми положеннями Товариства здiйснюються ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" одноособово, рiшення Акцiонера оформлюються у виглядi наказу голови правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя". Особа, яка iнiцiювала проведення загальних зборiв акцiонерiв – Голова правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" – Продан Василь Васильович.
Наказ ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 03.10.2013 № 171 A "Про результати позачергового засiдання Акцiонера ПРАТ "Видавництво "Полтава" вiдповiдно до протоколу засiдання правлiння ПАТ "ДАК "Укрвидавполiграфiя" вiд 03.10.2013 наказую:
1. Звiльнити Суховiя Анатолiя Михайловича з посади голови правлiння ПРАТ "Видавництво "Полтава" з 03 жовтня 2013 року за власним бажанням (ст. 38 КЗпП України).
2. Припинити дiю Контракту з головою правлiння ПРАТ "Видавництво "Полтава" Суховiєм Анатолiем Михайловичем.
3. Призначити Кочергу Олега Сергiйовича на посаду голови правлiння ПРАТ "Видавництво "Полтава з 04.10.2013.
4. Укласти контракт з головою правлiння ПРАТ "Видавництво "Полтава".
5. Вивести iз складу правлiння ПРАТ "Видавництво "Полтава" Суховiя Анатолiя Михайловича, Кучму Людмилу Петрiвну, Череду Олександра Михайловича з 03.10.2013.
6. Ввести до складу правлiння ПРАТ "Видавництво "Полтава" Кочергу Олега Сергiйовича, Зiненка Вiктора Олексiйовича, Кикоть Наталiю Петрiвну з 04.10.2013.
7. Затвердити склад правлiння ПРАТ "Видавництво "Полтава" у наступному складi: голова правлiння Кочерга Олег Сергiйович, члени правлiння Зiненко Вiктор Олексiйович, Кикоть Наталiя Петрiвна.
8. Головi правлiння ПРАТ "Видавництво "Полтава" Кочерзi Олегу Сергiйовичу розмiстити iнформацiю про змiни у складi виконавчого органу у встановленому законом порядку.

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12.11.2010

59/16/1/10

Полтавське ТУ ДКЦПФР

UA1603581000

Акція проста бездокументарна іменна

Бездокументарні іменні

1.000

2524428

2524428.000

100

Опис

Торгiвля акцiями Товариства на фондових бiржах не здiйснюється (ст.24 Закону України "Про акцiонернi товариства"). Фактiв лiстингу/делiстингу акцiй емiтента на фондових бiржах не було. Рiшення про додаткову емiсiю не приймалось.

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1480

1412

0

0

1480

1412

будівлі та споруди

1243

1187

0

0

1243

1187

машини та обладнання

177

173

0

0

177

173

транспортні засоби

9

9

0

0

9

9

інші

51

43

0

0

51

43

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1480

1412

0

0

1480

1412

Опис

Умови використання основних засобiв: основнi засоби використовуються товариством за їх функцiональним призначенням вiдповiдно до термiнiв користування.
Термiни корисного використання основних засобiв за основними групами:
Будiвлi, споруди – 50 рокiв;
Передавальнi пристрої – 20 рокiв;
Меблi - 10 рокiв;
ПОМ – 5 рокiв;
Машини та обладнання – 20 рокiв;
Iншi об’єкти основних засобiв – 5 рокiв.
Первiсна вартiсть основних засобiв (тис. грн.) за основними групами:
Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої - 2660;
Машини та обладнання - 1797;
Транспортнi засоби - 62;
Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi) - 326;
Малоцiннi необоротнi матерiальнi активи - 49.
Ступiнь зносу основних засобiв - 71,1%,
ступiнь використання основних засобiв - 100%,
сума нарахованого зносу - 3482 тис. грн.
Протягом звiтного перiоду не було фактiв придбання, вибуття основних засобiв.
Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента: вартiсть основних засобiв, щодо яких iснують передбаченнi чинним законодавством обмеження права власностi – 2129 тис. грн.;
знос основних засобiв, щодо яких iснують обмеження права власностi – 1598 тис. грн.

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

64

245

Статутний капітал (тис. грн.)

2524

2524

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

2524

2524

Опис

Розрахунок чистих активiв за звiтний та попереднiй перiоди здiйснено згiдно з Методичними рекомендацiями щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схвалених рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004 р. № 485. Розрахунок проведено за даними Балансу: розрахункова вартiсть чистих активiв - рiзниця рядкiв 280, 430, 480, 620 та 630; статутний капiтал - рядок 300; скоригований статутний капiтал - рiзниця рядкiв 300, 360 та 370.

Висновок

Розрахункова вартiсть чистих активiв менше скоригованого статутного капiталу. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України не виконуються.

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

235

X

X

у тому числі:

Кредити банку

29.12.2009

235.000

18.00

29.12.2011

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

219

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

1975

X

X

Усього зобов'язань

X

2429

X

X

Опис:

д/н

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

08.02.2013

08.02.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

05.03.2013

05.03.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

03.10.2013

04.10.2013

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

33620564

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 83017, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, б. 4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3615 30.06.2005

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

148 П 000148 13.08.2013 29.04.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2013

Думка аудитора***

умовно-позитивна

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит”

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

33620564

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

Україна, 83017, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, б. 4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

3615 30.06.2005

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

148 П 000148 13.08.2013 29.04.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю
"Аудиторська фiрма "Український корпоративний аудит"
Свiдоцтво №3615, згiдно з рiшенням №150/4
Аудиторської палати України вiд 30.06.2005 р., термiн
чинностi подовжено до 29.04.2015 р., згiдно рiшення №214/4
Україна, 83017
м. Донецьк, вул. Овнатаняна, б. 4 тел.: (062) 2068423
факс: (062) 2068431
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Полтава»
Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
за рiк, який закiнчився 31 грудня 2013 року
1. АДРЕСАТ.
Звiт незалежного аудитора призначається для власникiв цiнних паперiв (єдиного акцiонера) та керiвництва суб'єкту господарювання, фiнансовий звiт якого перевiряється i може бути використаний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2.ВСТУПНИЙ ПАРАГРАФ.
2.1 ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО ЕМIТЕНТА:
Повне найменування пiдприємства: Приватне акцiонерне товариство «Видавництво «Полтава» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ»
Скорочене найменування пiдприємства: ПРАТ «Видавництво «Полтава»
Код ЄДРПОУ: 05905711
Органiзацiйно-правова форма: 230 – акцiонерне товариство
Форма власностi: 10 – приватна власнiсть
Мiсцезнаходження: 3600 Полтавська область, м.Полтава, вул.Котляревського, буд. 38/40.
Телефон/факс: (0532) 7-34-08
№ виписки з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв, дата державної реєстрацiї та дата видачi виписки: Виписка №601432 серiя АВ (дата та № запису в ЄДР ЮОтаФО-П: 06.12..2001р.; 30.09.2004р.; №1 588 120 0000 000409) вiд 10 жовтня 2013 року
Орган, що видав виписку: Реєстрацiйна служба Полтавського мiського управлiння юстицiї Полтавської областi (Державний реєстратор – Фисун Галина Миколаївна)
№ свiдоцтво про державну реєстрацiю та дата реєстрацiї товариства: Свiдоцтво №296061 серiя А01 № запису про включення вiдомостей про юридичну особу до ЄДРЮтаФО-П 1 588 105 0011 000409 вiд 06 грудня 2001 року
Дата замiни свiдоцтва про державну реєстрацiю: 25 жовтня 2010 року
Орган, що видав свiдоцтво: Виконавчий комiтет Полтавської мiської ради Полтавської областi (Державний реєстратор – Петренко Тетяна Миколаївна)
Свiдоцтва про реєстрацiю випуску акцiй та дата видачi свiдоцтва: Реєстрацiйний номер: №59/16/1/10
вiд 12 листопада 2010 року
Форма iснування акцiй: бездокументарна
Вид цiнних паперiв Акцiї iменнi простi
Тип цiнних паперiв Iменнi цiннi папери
Дата реєстрацiї випуску акцiй: 12 листопада 2010 року
Орган, що видав свiдоцтво: Полтавське територiальне управлiння Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата та мiсце оформлення Глобального сертифiкату (акцiї простi iменнi): вiд 18 сiчня 2011 року
м. Полтава
Мiжнародний iдентифiкацiйний номер цiнних паперiв товариства: UA 4000102842
Дата видачi (депоновано): 19 сiчня 2011 року
Орган, що видав: Операцiйний департамент Публiчного акцiонерного товариства „Нацiональний депозитарiй”
Поточний рахунок: №26006060474590 банк ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк», м. Полтава, МФО 331401
Основнi види дiяльностi за КВЕД:

• 18.12 – Друкування iншої продукцiї.
• 46.18 – Дiяльнiсть посередникiв, що спецiалiзуються в торгiвлi iншими товарами.
• 46.49 – Оптова торгiвля iншими товарами господарського призначення.
• 58.19 – Iншi види видавничої дiяльностi.
• 68.20 – Надавання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна.
(Згiдно Довiдки серiя АА №913657 «З єдиного державного реєстру пiдприємств i органiзацiй України (ЄДРПОУ)» вiд 22 жовтня 2013 року; дата видачi довiдки -22 жовтня 2013 року ).
Iнституцiйний сектор економiки за КIСЕ:

• S.11001 – державнi нефiнансовi корпорацiї.

(Згiдно Довiдки серiя АА №913657 «З єдиного державного реєстру пiдприємств i органiзацiй України (ЄДРПОУ)» вiд 22 жовтня 2013 року; дата видачi довiдки -22 жовтня 2013 року ).
Внесення змiн до Статуту: ЗАРЕЄСТРОВАНО
Державний реєстратор Петренко Тетяна Миколаївна вiд 25.10.2010 р. № запису 1 588 105 0011 000409 ЗАТВЕРДЖЕНО
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства (єдиний акцiонер)
вiд 30.09.2010 року
/Протокол №5/.
Статут Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Полтава» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» – викладено в новiй редакцiї.
Змiни до Статуту Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Полтава» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» - Наказ (рiшення) єдиного акцiонера товариства вiд 22.04.2011 року /Наказ (рiшення) №11-а/
ЗАРЕЄСТРОВАНО
Державний реєстратор Яременко Лiлiя Олександрiвна вiд 17.05.2011 р. № запису 1 588 105 0013 000409 ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом (рiшенням) єдиного
акцiонера товариства
вiд 10.05.2011 року
/Наказ (рiшення) №29-а/.
Змiни до Статуту Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Полтава» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ».
Внесення змiн до Статуту протягом звiтного перiоду: Протягом 2013 року змiни до Статуту Приватного акцiонерного товариства Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Полтава» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» – не вносилися.

2.2. ОПИС АУДИТОРСЬКОЇ ПЕРЕВIРКИ.
Аудиторська перевiрка проведена у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України №229/7 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА № 705 «Модифiкацiї думки у звiтi незалежного аудитора», №706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
При складаннi висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року №1360.
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
У своїй роботi Аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час перевiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення.
Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягом перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежав вiд судження Аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, Аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосується складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є висловлення думки стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть Товариства пiдготовлена згiдно з вимогами, Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, та облiкової полiтики Пiдприємства. Рiчна фiнансова звiтнiсть складена на пiдставi даних бухгалтерського облiку Товариства за станом на кiнець останнього дня звiтного року.
2.2.1 Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Аудитор здiйснив вибiркову перевiрку фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства „Видавництво „Полтава” Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ” за 2013 рiк (звiтний перiод – з 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року), яка складає повний комплект фiнансової звiтностi та включає:
Баланс – Звiт про фiнансовий стан (форма №1) станом на 31 грудня 2013 року.
Звiт про фiнансовi результати – Звiт про сукупний дохiд (форма №2) за 2013 рiк.
Звiт про рух грошових коштiв – за прямим методом (форма №3) за 2013 рiк.
Звiт про власний капiтал (форма №4) за 2013 рiк та 2012 рiк.

Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi (форма №5) за 2013 рiк.
Опис важливих аспектiв облiкової полiтики за 2013 рiк.
Пояснювальнi примiтки до фiнансових звiтiв (форми №1, №2, №3, №4) за 2013 рiк.
Додатки до рiчної фiнансової звiтностi за 2013 рiк.
3. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ УПРАВЛIНСЬКОГО ПЕРСОНАЛУ ЗА ФIНАНСОВУ ЗВIТНIСТЬ.
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до нацiональних Положень (Стандартiв) бухгалтерського облiку (надалi П(С)БО) та такий внутрiшнiй контроль, який управлiнський персонал визначає потрiбним для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та ви-користання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помил¬ки; вибiр та застосування вiдповiдних принципiв бухгалтерського облiку, облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
Пiдготовка фiнансової звiтностi вимагає вiд керiвництва розрахункiв та припущень, що впливають на суми активiв та зобов'язань, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, а також на суми доходiв та витрат, що вiдображаються у фiнансових звiтах протягом звiтного перiоду.
4. ВIДПОВIДАЛЬНIСТЬ АУДИТОРА.
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного аудиту.
Аудитор здiйснив аудиторську перевiрку вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
У зв'язку з тим, що за умовами договору не було передбачено проведення заглибленого аналiзу якостi ведення податкового облiку, аудитори не виключають, що подальшою податковою перевiркою можуть бути виявленi викривлення.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та їх розкриття у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежав вiд судження аудитора та включав оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглянув заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включав також оцiнку вiдповiдностi використання облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторськi докази, отриманi Аудитором, є достатнiми i прийнятними для формулювання пiдстави для висловлення модифiкованої аудиторської думки.
5. АУДИТОРСЬКА ДУМКА.
5.1. Пiдстава для висловлення модифiкованої думки.
Аудитор не приймав участi в спостереженнi за iнвентаризацiєю наявних активiв та зобов'язань, оскiльки був призначений пiсля дати її проведення. Однак, на пiдприємствi цю процедуру виконувала iнвентаризацiйна комiсiя, якiй висловлено довiру, згiдно вимог МСА. Аудитором були виконанi процедури, якi обґрунтовують думку, що активи та зобов'язання наявнi. Пiдприємство не створювало резерв сумнiвних боргiв та резерв на оплату вiдпусток.
Не вносячи додаткових застережень до цього аудиторського висновку, слiд привернути увагу на той факт, що незважаючи на стабiлiзацiйнi заходи, якi вживаються Урядом України, з метою пiдтримки пiдприємницького сектору, iснує невизначенiсть щодо зовнiшнiх та внутрiшнiх факторiв ринкових коливань у свiтовiй економiцi.
Аудитор не має можливостi передбачити можливi майбутнi змiни у цих умовах та їх вплив на фiнансовий стан, результати дiяльностi та економiчнi перспективи Приватного акцiонерного товариства „Видавництво „Полтава” Корпоративне пiдприємство ДАК „УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ”.
5.2.Загальний висновок аудитора (умовно-позитивний).
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (надалi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229/7 вiд 31 березня 2012 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА №705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора».
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з П(С)БО, дiючими на Українi, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
Аудитор вважає за можливе пiдтвердити, що, прийнята система бухгалтерського облiку в цiлому задовольняє законодавчим i нормативним вимогам, дiючим на Українi. На думку Аудитора, за винятком можливого впливу, про який йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки» фiнансова звiтнiсть Пiдприємства за рiк, який закiнчився 31.12.2013 р. подає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан та її фiнансовi результати вiдповiдно до П(С)БО. Фiнансова звiтнiсть складена на основi дiйсних облiкових даних.
В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Пiдприємства.
6. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ.
6.1.Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства.
Вартiсть чистих активiв Товариства визначена шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснювався згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 року №485 з метою реалiзацiї положень ст. 155 „Статутний капiтал акцiонерного товариства”, зокрема п.3 Цивiльного кодексу України.
Розрахункова вартiсть чистих активiв Товариства на кiнець звiтного перiоду складає 64 тис. грн. Заявлений статутний капiтал складає 2524 тис. грн. На кiнець звiтного перiоду неоплаченого та вилученого капiталу у Товариства немає, тобто скоригована сума статутного капiталу складає 2524 тис. грн. Розрахункова вартiсть чистих активiв менше суми скоригованого статутного капiталу, що не вiдповiдає вимогам ст. 155 п.5 §.1 гл. 8 р.1 кн. 1 Цивiльного кодексу України (зi змiнами та доповненнями), i розмiр статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Полтава» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» за 2012-2013 р. р. в повнiй мiрi не забезпечений чистими активами пiдприємства.
Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Полтава» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» у повному комплектi рiчної фiнансовiй звiтностi („Баланс” – Звiт про фiнансовий стан, „Звiт про фiнансовi результати” – Звiт про сукупний дохiд, „Звiт про рух грошових коштiв” – за прямим методом, „Звiт про власний капiтал”, „Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi”, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки i додатки) за 2013 рiк у повнiй мiрi розкрило iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства.
6.2.Наявнiсть суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
В результатi проведення аудиторських процедур Аудитор не отримав аудиторськi докази того, що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
6.3.Значнi правочини.
На думку аудитора, значнi правочини – 10 /десять/ i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2012 р. – складає 2464 тис. грн.; сума мiнiмального правочину, яка пiдлягає аудиторським процедурам складає 246,4 тис. грн.) Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Полтава» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ», у контекстi вимог ст. 70 роздiлу XIII Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями), станом на 31 грудня 2013 року не вчинялися i, вiдповiдно, за перiод з 01 сiчня 2013 року по 31 грудня 2013 року виконання значних правочинiв товариством не вiдбувалося.
Аудитором були виконанi процедури щодо дотримання Товариством вимог законодавства стосовно значних правочинiв.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв Аудитор може зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства стосовно значних правочинiв.
6.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства
В Приватному акцiонерному товариствi «Видавництво «Полтава» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ» найвищим органом управлiння Корпоративного пiдприємства є Акцiонер (єдиний акцiонер – Публiчне акцiонерне товариство «Державна акцiонерна компанiя «Українське видавничо-полiграфiчне об’єднання» /код за ЄДРПОУ: 21661711/).
У вiдповiдностi до п.6.2.4 ст. 6.2 розд. 6 Статуту товариства до виключної компетенцiї Акцiонера Корпоративного пiдприємства належить: затвердження принципiв (кодексу) корпоративного управлiння Корпоративного пiдприємства та iнших внутрiшнiх положень Корпоративного пiдприємства; затвердження органiзацiйної структури Корпоративного пiдприємства, внутрiшнiх положень про Акцiонера, наглядову раду, правлiння та ревiзора Корпоративного пiдприємства, а також внесення змiн до них; внесення змiн до статуту Корпоративного пiдприємства.
Внутрiшнiй аудит в суб’єкта господарювання, який перевiряється за 2013 рiк, проводиться ревiзором у вiдповiдностi до вимог ст. ст. 73-74 роздiлу XIV Закону України «Про акцiонернi товариства» (зi змiнами та доповненнями) та Статуту Приватного акцiонерного товариства «Видавництво «Полтава» Корпоративне пiдприємство ДАК «УКРВИДАВПОЛIГРАФIЯ».
6.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовувалася пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки.
Аудитором виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння, зовнiшнiх чинникiв, дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
Аудитор не отримав доказiв обставин, якi можуть свiдчити про можливiсть того, що фiнансова звiтнiсть мiстить суттєве викривлення внаслiдок шахрайства.




7. ОСНОВНI ВIДОМОСТI ПРО АУДИТОРСЬКУ ФIРМУ:
Повне найменування: Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю “Аудиторська фiрма „Український корпоративний аудит” (Аудитор).
Код за ЄДРПОУ: 33620564.
Номер та дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, що одноособово надають аудиторськi послуги, виданого Аудиторською палатою України: Свiдоцтво №3615 згiдно рiшення №150/4 Аудиторської палати України вiд 30.06.2005 р,. термiн чинностi подовжено до 29.04.2015 р., згiдно рiшення №214/4.
Мiсцезнаходження: Україна, 83017, м. Донецьк, вул. Овнатаняна, б. 4.
Дата та номер Рiшення Комiсiї про внесення змiн до реєстру аудиторiв та аудиторських фiрм, якi можуть проводити перевiрки фiнансових установ, що здiйснюють дiяльнiсть на ринку цiнних паперiв: №1185 вiд 30 червня 2010 р, термiн дiї подовжено до 29.04.2015 р.
Телефон (факс) аудиторської фiрми: (062) 206-84-23, 206-84-31
8. Дата i номер договору на проведення аудиту: №25/03/14-17П вiд 25.03.2014 р.
9. Дата початку та дата закiнчення проведення аудиту:
Дата початку перевiрки 25.03.2014 р., дата закiнчення перевiрки 07.04.2014 р.

Виконавець
Сертифiкат аудитора серiї А №005638 рiшення Аудиторської палати України № 130 вiд 25 грудня 2003 року
Продовження строку дiї до 25 грудня 2013 р. — рiшення Аудиторської палати України №195/2 вiд 30жовтня 2008 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2018 р. — рiшення Аудиторської палати України №281/2 вiд 31жовтня 2013 р. Лук’янова Н.В.
Директор ТОВ «Аудиторська фiрма
«Український корпоративний аудит»
сертифiкат серiї А №005638, рiшення Аудиторської палати України №130 вiд 25 грудня 2003 р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2013р.— рiшення Аудиторської палати України № 195/2 вiд 30 жовтня 2008р.
Продовження строку дiї до 25 грудня 2018 р. — рiшення Аудиторської палати України №281/2 вiд 31 жовтня 2013 р.

Лук’янова Н.В.

Лук’янова Н. В.
07.04.2014 р.

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2013

4

3

2

2012

1

0

3

2011

1

0

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): iнша iнформацiя не надається

Ні

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): iнша iнформацiя не надається

Ні

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): iнша iнформацiя не надається

Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

3

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

3

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

4

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв у складi наглядової ради не створювались

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв у складi наглядової ради не створювались

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Члени наглядової ради не отримують винагороду.

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): iнша iнформацiя не надається

X

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

iнша iнформацiя не надається

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, введено посаду ревізора

кількість членів ревізійної комісії 1 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Так

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

iнша iнформацiя не надається

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Ні

Ні

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Статут та внутрішні документи

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Так

Ні

Ні

Ні

Ні

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

iнша iнформацiя не надається

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

iнша iнформацiя не надається

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

iнша iнформацiя не надається

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

iнша iнформацiя не надається

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): iнша iнформацiя не надається

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 05.04.2012 ; яким органом управління прийнятий: Кодекс затверджений за рiшенням загальних зборiв.

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Iнформацiя вiдсутня.

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

Iнформацiя вiдсутня.

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2014 | 01 | 01

Підприємство

Приватне акцiонерне товариство "Видавництво "Полтава" корпоративне пiдприємство ДАК "Укрвидавполiграфiя"

за ЄДРПОУ

05905711

Територія

за КОАТУУ

5310100000

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

230

Вид економічної діяльності

за КВЕД

18.12

Середня кількість працівників

4

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

36000 Полтавська область м. Полтава, вул. Котляревського, буд. 38/40

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

V

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

51

51

0

первісна вартість

1001

59

59

0

накопичена амортизація

1002

8

8

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

5

5

0

Основні засоби:

1010

1480

1412

0

первісна вартість

1011

4894

4894

0

знос

1012

3414

3482

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

0

0

0

первісна вартість

1016

0

0

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

108

108

0

Відстрочені податкові активи

1045

0

0

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

1644

1576

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

229

229

0

Виробничі запаси

1101

130

130

0

Незавершене виробництво

1102

0

0

0

Готова продукція

1103

78

78

0

Товари

1104

21

21

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

296

459

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

2

0

0

з бюджетом

1135

1

1

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

0

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

135

92

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

28

2

0

Готівка

1166

0

0

0

Рахунки в банках

1167

28

2

0

Витрати майбутніх періодів

1170

117

117

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

12

17

0

Усього за розділом II

1195

820

917

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

2464

2493

0

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

2524

2524

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

0

0

0

Додатковий капітал

1410

112

112

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

0

0

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

-2391

-2572

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435